| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.41% | 0.95% | 2.08% | 2.76% | 9.09% | 7.98% | 3.54% | 0.72% |
| 同类排名 | 175/1372 | 302/1375 | 181/1372 | 112/1362 | 372/1325 | 212/1187 | 468/1037 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600845 | 宝信软件 | 0.0000 | 1.49% | -0.42% |
| 601985 | 中国核电 | 0.0000 | 1.26% | -0.10% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.23% | -0.31% |
| 688235 | 百济神州-U | 0.0000 | 1.21% | -2.45% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 1.08% | 1.72% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.0000 | 0.99% | -0.54% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 0.99% | -0.78% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.93% | -0.59% |
| 002050 | 三花智控 | 0.0000 | 0.90% | -3.34% |
| 000963 | 华东医药 | 0.0000 | 0.79% | -0.52% |
| 基金代码 | 013747 | 基金简称 | 兴业聚丰混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏债 | ||
| 基金经理 | 唐丁祥 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.16亿元 | 最近份额 | 0.3270亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
| 万家优享平衡混合发起式A | 0.8639 | 1.04% |
| 万家优享平衡混合发起式C | 0.8533 | 1.03% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.3069 | 0.67% |
| 北信瑞丰丰利 | 1.0221 | 0.60% |
| 华夏磐泰LOF | 1.5454 | 0.58% |
| 华夏磐泰混合C | 1.5441 | 0.57% |
| 0.9895 | 0.54% | |
| 富国久利稳健配置混合型A | 1.0747 | 0.46% |
