招商添福1年定开债基金净值查询(013703)
今天最新净值
1.0270
-0.0018 -0.1700%
2025-02-21
- 累计净值：1.1028
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：105.9078亿
- 最近资产：107.74亿
- 基金公司：
- 基金经理：马龙
近一月,招商添福1年定开债(013703)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0251 |
1.1009 |
1.0270 |
1.1028 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-02-20 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0270 |
1.1028 |
1.0288 |
1.1046 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0288 |
1.1046 |
1.0279 |
1.1037 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0279 |
1.1037 |
1.0290 |
1.1048 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-17 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0290 |
1.1048 |
1.0304 |
1.1062 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-14 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0304 |
1.1062 |
1.0316 |
1.1074 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-13 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0316 |
1.1074 |
1.0318 |
1.1076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0318 |
1.1076 |
1.0322 |
1.1080 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0322 |
1.1080 |
1.0318 |
1.1076 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0318 |
1.1076 |
1.0331 |
1.1089 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-02-07 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0331 |
1.1089 |
1.0333 |
1.1091 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0333 |
1.1091 |
1.0324 |
1.1082 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0324 |
1.1082 |
1.0313 |
1.1071 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0313 |
1.1071 |
1.0295 |
1.1053 |
0.0018 |
0.17% |
