博道盛兴一年持有期混合基金净值查询(013693)
今天最新净值
1.0818
0.0151 1.4200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9917
-0.0019 -0.1880%
- 累计净值：1.0818
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0010亿
- 最近资产：1.03亿
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：张建胜
近一季,博道盛兴一年持有期混合(013693)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0185 |
-1.71% |
| 2025-02-12 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0818 |
1.0818 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0151 |
1.42% |
| 2025-02-11 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0098 |
-0.91% |
| 2025-02-10 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0765 |
1.0765 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0706 |
1.0706 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0146 |
1.38% |
| 2025-02-06 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0236 |
2.29% |
| 2025-02-05 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0111 |
1.09% |
| 2025-01-27 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0094 |
-0.91% |
| 2025-01-22 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0384 |
1.0384 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0076 |
1.0076 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0310 |
3.17% |
|
|
| 2025-01-13 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
0.9766 |
0.9766 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
0.9815 |
0.9815 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0175 |
-1.75% |
| 2025-01-09 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
0.9990 |
0.9990 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0059 |
0.59% |
| 2025-01-08 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
0.9931 |
0.9931 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
0.9929 |
0.9929 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2025-01-06 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
0.9986 |
0.9986 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-01-02 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0048 |
1.0048 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0218 |
-2.12% |
| 2024-12-31 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0124 |
-1.19% |
| 2024-12-26 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0432 |
1.0432 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0053 |
0.51% |
| 2024-12-25 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0128 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0099 |
-0.95% |
| 2024-12-20 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-12-19 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0046 |
0.45% |
|
|
| 2024-12-18 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0109 |
1.07% |
| 2024-12-17 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2024-12-16 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2024-12-13 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0131 |
-1.25% |
| 2024-12-12 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0455 |
1.0455 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0100 |
0.97% |
| 2024-12-11 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-12-10 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-12-09 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0069 |
0.67% |
| 2024-12-06 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0137 |
1.35% |
| 2024-12-05 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-12-04 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0093 |
-0.91% |
| 2024-12-03 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0116 |
1.14% |
| 2024-12-02 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0134 |
1.34% |
| 2024-11-29 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0003 |
1.0003 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0077 |
0.78% |
| 2024-11-28 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
0.9926 |
0.9926 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0140 |
-1.39% |
| 2024-11-27 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0066 |
1.0066 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0182 |
1.84% |
| 2024-11-26 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
0.9884 |
0.9884 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2024-11-25 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
0.9936 |
0.9936 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
0.9929 |
0.9929 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0243 |
-2.39% |
| 2024-11-21 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0172 |
1.0172 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2024-11-20 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-11-19 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0117 |
1.16% |
| 2024-11-18 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2024-11-15 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2024-11-14 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0242 |
-2.31% |
