博道盛兴一年持有期混合基金净值查询(013693)
今天最新净值
1.0706
0.0146 1.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9917
-0.0019 -0.1880%
- 累计净值：1.0706
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0010亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：张建胜
近一月,博道盛兴一年持有期混合(013693)基金累计收益率7.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0765 |
1.0765 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0706 |
1.0706 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0146 |
1.38% |
| 2025-02-06 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0236 |
2.29% |
| 2025-02-05 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0111 |
1.09% |
| 2025-01-27 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0094 |
-0.91% |
| 2025-01-22 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0384 |
1.0384 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.0076 |
1.0076 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0310 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
0.9766 |
0.9766 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0049 |
-0.50% |
