长城价值甄选一年持有混合A基金净值查询(013674)
今天最新净值
0.7520
0.0077 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7493
-0.0014 -0.1825%
- 累计净值：0.7520
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5235亿
- 最近资产：1.30亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华 陈子扬
近一季,长城价值甄选一年持有混合A(013674)基金累计收益率-8.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7546 |
0.7546 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0026 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7520 |
0.7520 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0077 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7443 |
0.7443 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-02-05 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7455 |
0.7455 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0045 |
-0.60% |
| 2025-01-27 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7500 |
0.7500 |
0.7479 |
0.7479 |
0.0021 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7490 |
0.7490 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7408 |
0.7408 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0075 |
1.02% |
| 2025-01-13 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7333 |
0.7333 |
0.7245 |
0.7245 |
0.0088 |
1.21% |
| 2025-01-10 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7245 |
0.7245 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0030 |
0.42% |
| 2025-01-09 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7215 |
0.7215 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0034 |
0.47% |
|
|
| 2025-01-08 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7181 |
0.7181 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0077 |
-1.06% |
| 2025-01-07 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7258 |
0.7258 |
0.7128 |
0.7128 |
0.0130 |
1.82% |
| 2025-01-06 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7128 |
0.7128 |
0.7084 |
0.7084 |
0.0044 |
0.62% |
| 2025-01-03 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7084 |
0.7084 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7078 |
0.7078 |
0.7169 |
0.7169 |
-0.0091 |
-1.27% |
| 2024-12-31 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7169 |
0.7169 |
0.7264 |
0.7264 |
-0.0095 |
-1.31% |
| 2024-12-26 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7263 |
0.7263 |
0.7269 |
0.7269 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-12-25 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7269 |
0.7269 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.0057 |
-0.78% |
| 2024-12-24 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7326 |
0.7326 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0060 |
0.83% |
| 2024-12-23 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7266 |
0.7266 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-12-20 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7273 |
0.7273 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0047 |
-0.64% |
| 2024-12-19 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7320 |
0.7320 |
0.7362 |
0.7362 |
-0.0042 |
-0.57% |
| 2024-12-18 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7362 |
0.7362 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-12-17 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7381 |
0.7381 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-12-16 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7401 |
0.7401 |
0.7507 |
0.7507 |
-0.0106 |
-1.41% |
|
|
| 2024-12-13 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7507 |
0.7507 |
0.7697 |
0.7697 |
-0.0190 |
-2.47% |
| 2024-12-12 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7697 |
0.7697 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0047 |
0.61% |
| 2024-12-11 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7650 |
0.7650 |
0.7569 |
0.7569 |
0.0081 |
1.07% |
| 2024-12-10 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7569 |
0.7569 |
0.7554 |
0.7554 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7554 |
0.7554 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7544 |
0.7544 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0051 |
0.68% |
| 2024-12-05 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7493 |
0.7493 |
0.7532 |
0.7532 |
-0.0039 |
-0.52% |
| 2024-12-04 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7532 |
0.7532 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-12-03 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7547 |
0.7547 |
0.7554 |
0.7554 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-12-02 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7554 |
0.7554 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0018 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7536 |
0.7536 |
0.7458 |
0.7458 |
0.0078 |
1.05% |
| 2024-11-28 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7458 |
0.7458 |
0.7536 |
0.7536 |
-0.0078 |
-1.04% |
| 2024-11-27 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7536 |
0.7536 |
0.7425 |
0.7425 |
0.0111 |
1.49% |
| 2024-11-26 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7425 |
0.7425 |
0.7507 |
0.7507 |
-0.0082 |
-1.09% |
| 2024-11-25 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7507 |
0.7507 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2024-11-22 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7526 |
0.7526 |
0.7772 |
0.7772 |
-0.0246 |
-3.17% |
| 2024-11-21 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7772 |
0.7772 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0048 |
0.62% |
| 2024-11-20 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7724 |
0.7724 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0057 |
0.74% |
| 2024-11-19 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7667 |
0.7667 |
0.7497 |
0.7497 |
0.0170 |
2.27% |
| 2024-11-18 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7497 |
0.7497 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0114 |
-1.50% |
| 2024-11-15 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7611 |
0.7611 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.0105 |
-1.36% |
| 2024-11-14 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7716 |
0.7716 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0244 |
-3.07% |
| 2024-11-13 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7960 |
0.7960 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7955 |
0.7955 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0129 |
-1.60% |
| 2024-11-11 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8084 |
0.8084 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0031 |
-0.38% |
