同泰同欣混合C基金净值查询(013658)
今天最新净值
0.9317
-0.0015 -0.1600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8911
-0.0002 -0.0210%
- 累计净值：0.9317
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1003亿
- 最近资产：0.09亿
- 基金公司：
- 基金经理：卞亚军 马毅 王小根 鲁秦
近一季,同泰同欣混合C(013658)基金累计收益率3.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9322 |
0.9322 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9317 |
0.9317 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9332 |
0.9332 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9325 |
0.9325 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0054 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9267 |
0.9267 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9214 |
0.9214 |
0.9176 |
0.9176 |
0.0038 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9176 |
0.9176 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0008 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-09 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9195 |
0.9195 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9208 |
0.9208 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9198 |
0.9198 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9193 |
0.9193 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9197 |
0.9197 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-12-19 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-12-18 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-12-17 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0026 |
-0.28% |
|
|
| 2024-12-16 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-12-12 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9147 |
0.9147 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-12-10 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9124 |
0.9124 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0074 |
0.82% |
| 2024-12-09 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9050 |
0.9050 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9039 |
0.9039 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-05 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9030 |
0.9030 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-12-04 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9020 |
0.9020 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9009 |
0.9009 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-02 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.9014 |
0.9014 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-11-29 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.8974 |
0.8974 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-11-28 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.8940 |
0.8940 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-11-26 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.8918 |
0.8918 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.8913 |
0.8913 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-11-21 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
013658 |
同泰同欣混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0001 |
0.01% |
