申万菱信双利混合A基金净值查询(013634)
今天最新净值
0.9519
0.0017 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9416
0.0022 0.2314%
- 累计净值：0.9519
- 成立日期：2021-10-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.0193亿
- 最近资产：3.23亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：唐俊杰 付娟 季鹏
今年以来,申万菱信双利混合A(013634)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
0.9527 |
0.9527 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
0.9519 |
0.9519 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
0.9502 |
0.9502 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0091 |
0.97% |
| 2025-02-05 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
0.9411 |
0.9411 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
0.9407 |
0.9407 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
0.9423 |
0.9423 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
0.9372 |
0.9372 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0057 |
0.61% |
| 2025-01-13 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
0.9315 |
0.9315 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
0.9322 |
0.9322 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
0.9336 |
0.9336 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
0.9331 |
0.9331 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
0.9336 |
0.9336 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
0.9321 |
0.9321 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
0.9325 |
0.9325 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
0.9347 |
0.9347 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0036 |
-0.38% |
