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泰信鑫瑞债券发起式A基金净值查询(013614)

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今天最新净值 0.9316 0.0011 0.1200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.9169 0.0004 0.0440%

累计净值：0.9316
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1094亿
最近资产：0.10亿
基金公司：泰信基金
基金经理：张安格

今年以来泰信鑫瑞债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,泰信鑫瑞债券发起式A(013614)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9316	0.9316	0.9305	0.9305	0.0011	0.12%
2025-01-22	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9290	0.9290	0.9298	0.9298	-0.0008	-0.09%
2025-01-14	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9281	0.9281	0.9243	0.9243	0.0038	0.41%
2025-01-13	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9243	0.9243	0.9263	0.9263	-0.0020	-0.22%
2025-01-10	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9263	0.9263	0.9276	0.9276	-0.0013	-0.14%
2025-01-09	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9276	0.9276	0.9288	0.9288	-0.0012	-0.13%
2025-01-08	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9288	0.9288	0.9292	0.9292	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9292	0.9292	0.9271	0.9271	0.0021	0.23%
2025-01-06	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9271	0.9271	0.9267	0.9267	0.0004	0.04%
2025-01-03	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9267	0.9267	0.9282	0.9282	-0.0015	-0.16%

2025-01-02	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9282	0.9282	0.9317	0.9317	-0.0035	-0.38%

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信医疗服务混合发起式A	0.9051	1.07%
泰信医疗服务混合发起式C	0.8921	1.06%
泰信发展	1.2430	0.97%
泰信现代	1.4500	0.90%
泰信互联网+	1.4590	0.55%
泰信行业A	1.5550	0.52%
泰信先行	0.4956	0.14%
泰信鑫利混合C	1.1750	0.09%
泰信鑫利混合A	1.2036	0.08%
泰信债券周期回报A	1.1217	0.07%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%