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泰信鑫瑞债券发起式A基金盘中实时估值(013614)

今天最新净值 0.9316 0.0011 0.1200% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9316
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1094亿
  • 最近资产:0.10亿
  • 基金公司:泰信基金
  • 基金经理:张安格
泰信鑫瑞债券发起式A基金013614重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600398 海澜之家 0.0000 0.92% -6.83% -0.0628%
600642 申能股份 0.0000 0.84% -1.72% -0.0144%
000157 中联重科 0.0000 0.80% -4.64% -0.0371%
601717 郑煤机 0.0000 0.72% -3.64% -0.0262%
600578 京能电力 0.0000 0.63% -1.16% -0.0073%
601939 建设银行 0.0000 0.59% -1.87% -0.0110%
601398 工商银行 0.0000 0.58% -1.91% -0.0111%
600750 江中药业 0.0000 0.56% 0.13% 0.0007%
603279 景津装备 0.0000 0.50% -1.43% -0.0072%
603565 中谷物流 0.0000 0.49% -2.47% -0.0121%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.63% -0.1885% 13.82%
泰信鑫瑞债券发起式A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 0.12% -0.25%
2025-01-22 -0.09% 0.11%
2025-01-14 0.41% 0.33%
2025-01-13 -0.22% -0.07%
2025-01-10 -0.14% -0.27%
2025-01-09 -0.13% -0.13%
2025-01-08 -0.04% -0.14%
2025-01-07 0.23% 0.09%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
泰信鑫瑞债券发起式A基金013614实时估值图
泰信鑫瑞债券发起式A基金013614实时估值图
泰信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信国策驱动 1.4943 1.1681%
泰信低碳经济混合发起式A 0.6297 1.0996%
泰信低碳经济混合发起式C 0.6204 1.0996%
泰信医疗服务混合发起式A 0.9149 1.0852%
泰信医疗服务混合发起式C 0.9018 1.0852%
泰信优质 0.6221 1.0453%
泰信行业 1.5650 0.6421%
泰信互联网 1.4612 0.1532%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%