工银民瑞一年持有混合C基金净值查询(013612)
今天最新净值
1.0786
0.0011 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0639
0.0014 0.1308%
- 累计净值：1.0786
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4978亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
今年以来,工银民瑞一年持有混合C(013612)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0057 |
-0.53% |
