工银稳健瑞盈一年持有债券C基金净值查询(013589)
今天最新净值
1.0230
0.0025 0.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0098
0.0007 0.0681%
- 累计净值：1.0230
- 成立日期：2021-10-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.9977亿
- 最近资产：0.82亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜海涛 何秀红 庄园
近一季,工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-12-31 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-12-26 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-12-23 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-12-12 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-06 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-12-05 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-11-26 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-11-21 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-18 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-15 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-11-14 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-11-13 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-11 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0005 |
0.05% |
