工银稳健瑞盈一年持有债券A基金净值查询(013588)
今天最新净值
1.0366
0.0026 0.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0223
0.0007 0.0681%
- 累计净值：1.0366
- 成立日期：2021-10-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.9277亿
- 最近资产：4.05亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜海涛 何秀红 庄园
今年以来,工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-09 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0034 |
-0.33% |
