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天弘齐享债券发起A基金净值查询(013585)

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今天最新净值 1.0698 -0.0003 -0.0300% 2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1534
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.5845亿
  • 最近资产：42.15亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：赵鼎龙 彭玮
近一年天弘齐享债券发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘齐享债券发起A(013585)基金累计收益率5.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-14 013585 天弘齐享债券发起A 1.0680 1.1516 1.0698 1.1534 -0.0018 -0.17%
2025-02-13 013585 天弘齐享债券发起A 1.0698 1.1534 1.0701 1.1537 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 013585 天弘齐享债券发起A 1.0701 1.1537 1.0706 1.1542 -0.0005 -0.05%
2025-02-11 013585 天弘齐享债券发起A 1.0706 1.1542 1.0700 1.1536 0.0006 0.06%
2025-02-10 013585 天弘齐享债券发起A 1.0700 1.1536 1.0723 1.1559 -0.0023 -0.21%
2025-02-07 013585 天弘齐享债券发起A 1.0723 1.1559 1.0728 1.1564 -0.0005 -0.05%
2025-02-06 013585 天弘齐享债券发起A 1.0728 1.1564 1.0718 1.1554 0.0010 0.09%
2025-02-05 013585 天弘齐享债券发起A 1.0718 1.1554 1.0705 1.1541 0.0013 0.12%
2025-01-27 013585 天弘齐享债券发起A 1.0705 1.1541 1.0681 1.1517 0.0024 0.22%
2025-01-22 013585 天弘齐享债券发起A 1.0686 1.1522 1.0691 1.1527 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 013585 天弘齐享债券发起A 1.0698 1.1534 1.0670 1.1506 0.0028 0.26%
2025-01-13 013585 天弘齐享债券发起A 1.0670 1.1506 1.0693 1.1529 -0.0023 -0.22%
2025-01-10 013585 天弘齐享债券发起A 1.0693 1.1529 1.0686 1.1522 0.0007 0.07%
2025-01-09 013585 天弘齐享债券发起A 1.0686 1.1522 1.0709 1.1545 -0.0023 -0.21%
2025-01-08 013585 天弘齐享债券发起A 1.0709 1.1545 1.0716 1.1552 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 013585 天弘齐享债券发起A 1.0716 1.1552 1.0737 1.1573 -0.0021 -0.20%
2025-01-06 013585 天弘齐享债券发起A 1.0737 1.1573 1.0733 1.1569 0.0004 0.04%
2025-01-03 013585 天弘齐享债券发起A 1.0733 1.1569 1.0725 1.1561 0.0008 0.07%
2025-01-02 013585 天弘齐享债券发起A 1.0725 1.1561 1.0688 1.1524 0.0037 0.35%
2024-12-31 013585 天弘齐享债券发起A 1.0688 1.1524 1.0672 1.1508 0.0016 0.15%
2024-12-26 013585 天弘齐享债券发起A 1.0659 1.1495 1.0637 1.1473 0.0022 0.21%
2024-12-25 013585 天弘齐享债券发起A 1.0637 1.1473 1.0653 1.1489 -0.0016 -0.15%
2024-12-24 013585 天弘齐享债券发起A 1.0653 1.1489 1.0673 1.1509 -0.0020 -0.19%
2024-12-23 013585 天弘齐享债券发起A 1.0673 1.1509 1.0668 1.1504 0.0005 0.05%
2024-12-20 013585 天弘齐享债券发起A 1.0668 1.1504 1.0635 1.1471 0.0033 0.31%
2024-12-19 013585 天弘齐享债券发起A 1.0635 1.1471 1.0625 1.1461 0.0010 0.09%
2024-12-18 013585 天弘齐享债券发起A 1.0625 1.1461 1.0641 1.1477 -0.0016 -0.15%
2024-12-17 013585 天弘齐享债券发起A 1.0641 1.1477 1.0648 1.1484 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 013585 天弘齐享债券发起A 1.0648 1.1484 1.0615 1.1451 0.0033 0.31%
2024-12-13 013585 天弘齐享债券发起A 1.0615 1.1451 1.0581 1.1417 0.0034 0.32%
2024-12-12 013585 天弘齐享债券发起A 1.0581 1.1417 1.0570 1.1406 0.0011 0.10%
2024-12-11 013585 天弘齐享债券发起A 1.0570 1.1406 1.0561 1.1397 0.0009 0.09%
2024-12-10 013585 天弘齐享债券发起A 1.0561 1.1397 1.0517 1.1353 0.0044 0.42%
2024-12-09 013585 天弘齐享债券发起A 1.0517 1.1353 1.0494 1.1330 0.0023 0.22%
2024-12-06 013585 天弘齐享债券发起A 1.0494 1.1330 1.0500 1.1336 -0.0006 -0.06%
2024-12-05 013585 天弘齐享债券发起A 1.0500 1.1336 1.0500 1.1336 0.0000 0.00%
2024-12-04 013585 天弘齐享债券发起A 1.0500 1.1336 1.0482 1.1318 0.0018 0.17%
2024-12-03 013585 天弘齐享债券发起A 1.0482 1.1318 1.0483 1.1319 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 013585 天弘齐享债券发起A 1.0483 1.1319 1.0453 1.1289 0.0030 0.29%
2024-11-29 013585 天弘齐享债券发起A 1.0453 1.1289 1.0439 1.1275 0.0014 0.13%
2024-11-28 013585 天弘齐享债券发起A 1.0439 1.1275 1.0423 1.1259 0.0016 0.15%
2024-11-27 013585 天弘齐享债券发起A 1.0423 1.1259 1.0424 1.1260 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 013585 天弘齐享债券发起A 1.0424 1.1260 1.0425 1.1261 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 013585 天弘齐享债券发起A 1.0425 1.1261 1.0416 1.1252 0.0009 0.09%
2024-11-22 013585 天弘齐享债券发起A 1.0416 1.1252 1.0415 1.1251 0.0001 0.01%
2024-11-21 013585 天弘齐享债券发起A 1.0415 1.1251 1.0403 1.1239 0.0012 0.12%
2024-11-20 013585 天弘齐享债券发起A 1.0403 1.1239 1.0406 1.1242 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 013585 天弘齐享债券发起A 1.0406 1.1242 1.0395 1.1231 0.0011 0.11%
2024-11-18 013585 天弘齐享债券发起A 1.0395 1.1231 1.0406 1.1242 -0.0011 -0.11%
2024-11-15 013585 天弘齐享债券发起A 1.0406 1.1242 1.0409 1.1245 -0.0003 -0.03%
2024-11-14 013585 天弘齐享债券发起A 1.0409 1.1245 1.0406 1.1242 0.0003 0.03%
2024-11-13 013585 天弘齐享债券发起A 1.0406 1.1242 1.0414 1.1250 -0.0008 -0.08%
2024-11-12 013585 天弘齐享债券发起A 1.0414 1.1250 1.0401 1.1237 0.0013 0.12%
2024-11-11 013585 天弘齐享债券发起A 1.0401 1.1237 1.0394 1.1230 0.0007 0.07%
2024-11-08 013585 天弘齐享债券发起A 1.0394 1.1230 1.0391 1.1227 0.0003 0.03%
2024-11-07 013585 天弘齐享债券发起A 1.0391 1.1227 1.0380 1.1216 0.0011 0.11%
2024-11-06 013585 天弘齐享债券发起A 1.0380 1.1216 1.0383 1.1219 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 013585 天弘齐享债券发起A 1.0383 1.1219 1.0381 1.1217 0.0002 0.02%
2024-11-04 013585 天弘齐享债券发起A 1.0381 1.1217 1.0380 1.1216 0.0001 0.01%
2024-11-01 013585 天弘齐享债券发起A 1.0380 1.1216 1.0374 1.1210 0.0006 0.06%
2024-10-31 013585 天弘齐享债券发起A 1.0374 1.1210 1.0368 1.1204 0.0006 0.06%
2024-10-30 013585 天弘齐享债券发起A 1.0368 1.1204 1.0367 1.1203 0.0001 0.01%
2024-10-29 013585 天弘齐享债券发起A 1.0367 1.1203 1.0366 1.1202 0.0001 0.01%
2024-10-28 013585 天弘齐享债券发起A 1.0366 1.1202 1.0364 1.1200 0.0002 0.02%
2024-10-25 013585 天弘齐享债券发起A 1.0364 1.1200 1.0357 1.1193 0.0007 0.07%
2024-10-24 013585 天弘齐享债券发起A 1.0357 1.1193 1.0358 1.1194 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 013585 天弘齐享债券发起A 1.0358 1.1194 1.0363 1.1199 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 013585 天弘齐享债券发起A 1.0363 1.1199 1.0371 1.1207 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 013585 天弘齐享债券发起A 1.0371 1.1207 1.0373 1.1209 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 013585 天弘齐享债券发起A 1.0373 1.1209 1.0377 1.1213 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 013585 天弘齐享债券发起A 1.0377 1.1213 1.0370 1.1206 0.0007 0.07%
2024-10-16 013585 天弘齐享债券发起A 1.0370 1.1206 1.0373 1.1209 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 013585 天弘齐享债券发起A 1.0373 1.1209 1.0370 1.1206 0.0003 0.03%
2024-10-14 013585 天弘齐享债券发起A 1.0370 1.1206 1.0364 1.1200 0.0006 0.06%
2024-10-11 013585 天弘齐享债券发起A 1.0364 1.1200 1.0358 1.1194 0.0006 0.06%
2024-10-10 013585 天弘齐享债券发起A 1.0358 1.1194 1.0341 1.1177 0.0017 0.16%
2024-10-09 013585 天弘齐享债券发起A 1.0341 1.1177 1.0337 1.1173 0.0004 0.04%
2024-10-08 013585 天弘齐享债券发起A 1.0337 1.1173 1.0350 1.1186 -0.0013 -0.13%
2024-09-30 013585 天弘齐享债券发起A 1.0350 1.1186 1.0365 1.1201 -0.0015 -0.14%
2024-09-26 013585 天弘齐享债券发起A 1.0429 1.1265 1.0448 1.1284 -0.0019 -0.18%
2024-09-25 013585 天弘齐享债券发起A 1.0448 1.1284 1.0420 1.1256 0.0028 0.27%
2024-09-24 013585 天弘齐享债券发起A 1.0420 1.1256 1.0432 1.1268 -0.0012 -0.12%
2024-09-23 013585 天弘齐享债券发起A 1.0432 1.1268 1.0429 1.1265 0.0003 0.03%
2024-09-20 013585 天弘齐享债券发起A 1.0429 1.1265 1.0425 1.1261 0.0004 0.04%
2024-09-19 013585 天弘齐享债券发起A 1.0425 1.1261 1.0430 1.1266 -0.0005 -0.05%
2024-09-18 013585 天弘齐享债券发起A 1.0430 1.1266 1.0425 1.1261 0.0005 0.05%
2024-09-13 013585 天弘齐享债券发起A 1.0425 1.1261 1.0418 1.1254 0.0007 0.07%
2024-09-12 013585 天弘齐享债券发起A 1.0418 1.1254 1.0417 1.1253 0.0001 0.01%
2024-09-11 013585 天弘齐享债券发起A 1.0417 1.1253 1.0409 1.1245 0.0008 0.08%
2024-09-10 013585 天弘齐享债券发起A 1.0409 1.1245 1.0405 1.1241 0.0004 0.04%
2024-09-09 013585 天弘齐享债券发起A 1.0405 1.1241 1.0402 1.1238 0.0003 0.03%
2024-09-06 013585 天弘齐享债券发起A 1.0402 1.1238 1.0401 1.1237 0.0001 0.01%
2024-09-05 013585 天弘齐享债券发起A 1.0401 1.1237 1.0399 1.1235 0.0002 0.02%
2024-09-04 013585 天弘齐享债券发起A 1.0399 1.1235 1.0398 1.1234 0.0001 0.01%
2024-09-03 013585 天弘齐享债券发起A 1.0398 1.1234 1.0392 1.1228 0.0006 0.06%
2024-09-02 013585 天弘齐享债券发起A 1.0392 1.1228 1.0381 1.1217 0.0011 0.11%
2024-08-30 013585 天弘齐享债券发起A 1.0381 1.1217 1.0379 1.1215 0.0002 0.02%
2024-08-29 013585 天弘齐享债券发起A 1.0379 1.1215 1.0379 1.1215 0.0000 0.00%
2024-08-28 013585 天弘齐享债券发起A 1.0379 1.1215 1.0373 1.1209 0.0006 0.06%
2024-08-27 013585 天弘齐享债券发起A 1.0373 1.1209 1.0379 1.1215 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 013585 天弘齐享债券发起A 1.0379 1.1215 1.0379 1.1215 0.0000 0.00%
2024-08-23 013585 天弘齐享债券发起A 1.0379 1.1215 1.0373 1.1209 0.0006 0.06%
2024-08-22 013585 天弘齐享债券发起A 1.0373 1.1209 1.0370 1.1206 0.0003 0.03%
2024-08-21 013585 天弘齐享债券发起A 1.0370 1.1206 1.0370 1.1206 0.0000 0.00%
2024-08-20 013585 天弘齐享债券发起A 1.0370 1.1206 1.0370 1.1206 0.0000 0.00%
2024-08-19 013585 天弘齐享债券发起A 1.0370 1.1206 1.0368 1.1204 0.0002 0.02%
2024-08-16 013585 天弘齐享债券发起A 1.0368 1.1204 1.0369 1.1205 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 013585 天弘齐享债券发起A 1.0369 1.1205 1.0375 1.1211 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 013585 天弘齐享债券发起A 1.0375 1.1211 1.0371 1.1207 0.0004 0.04%
2024-08-13 013585 天弘齐享债券发起A 1.0371 1.1207 1.0360 1.1196 0.0011 0.11%
2024-08-12 013585 天弘齐享债券发起A 1.0360 1.1196 1.0375 1.1211 -0.0015 -0.14%
2024-08-09 013585 天弘齐享债券发起A 1.0375 1.1211 1.0382 1.1218 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 013585 天弘齐享债券发起A 1.0382 1.1218 1.0389 1.1225 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 013585 天弘齐享债券发起A 1.0389 1.1225 1.0387 1.1223 0.0002 0.02%
2024-08-06 013585 天弘齐享债券发起A 1.0387 1.1223 1.0389 1.1225 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 013585 天弘齐享债券发起A 1.0389 1.1225 1.0387 1.1223 0.0002 0.02%
2024-08-02 013585 天弘齐享债券发起A 1.0387 1.1223 1.0385 1.1221 0.0002 0.02%
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2024-07-24 013585 天弘齐享债券发起A 1.0366 1.1202 1.0366 1.1202 0.0000 0.00%
2024-07-23 013585 天弘齐享债券发起A 1.0366 1.1202 1.0360 1.1196 0.0006 0.06%
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2024-02-21 013585 天弘齐享债券发起A 1.0556 1.0969 1.0554 1.0967 0.0002 0.02%
2024-02-20 013585 天弘齐享债券发起A 1.0554 1.0967 1.0542 1.0955 0.0012 0.11%
2024-02-19 013585 天弘齐享债券发起A 1.0542 1.0955 1.0532 1.0945 0.0010 0.09%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证新能源车A 0.8523 1.51%
天弘中证新能源车C 0.8462 1.51%
天弘国证2000指数增强A 0.9173 0.96%
天弘国证2000指数增强C 0.9127 0.95%
新材料ETF 0.6359 0.73%
天弘中证新材料指数A 0.5346 0.72%
天弘中证新材料指数C 0.5313 0.72%
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A 1.0849 0.64%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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