长信利富债券C(长信利富C)基金净值查询(013558)
今天最新净值
1.1690
0.0012 0.1000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1456
-0.0001 -0.0109%
- 累计净值：1.2350
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.9813亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李家春 吴晖
近一季,长信利富债券C(013558)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1690 |
1.2350 |
1.1678 |
1.2338 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1661 |
1.2321 |
1.1679 |
1.2339 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1631 |
1.2291 |
1.1564 |
1.2224 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-01-13 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1564 |
1.2224 |
1.1574 |
1.2234 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1574 |
1.2234 |
1.1589 |
1.2249 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1589 |
1.2249 |
1.1586 |
1.2246 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1586 |
1.2246 |
1.1581 |
1.2241 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1581 |
1.2241 |
1.1558 |
1.2218 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1558 |
1.2218 |
1.1579 |
1.2239 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1579 |
1.2239 |
1.1588 |
1.2248 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1588 |
1.2248 |
1.1640 |
1.2300 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2024-12-31 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1640 |
1.2300 |
1.1687 |
1.2347 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2024-12-26 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1650 |
1.2310 |
1.1632 |
1.2292 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1632 |
1.2292 |
1.1644 |
1.2304 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1644 |
1.2304 |
1.1609 |
1.2269 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1609 |
1.2269 |
1.1616 |
1.2276 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1616 |
1.2276 |
1.1595 |
1.2255 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1595 |
1.2255 |
1.1603 |
1.2263 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1603 |
1.2263 |
1.1595 |
1.2255 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1595 |
1.2255 |
1.1624 |
1.2284 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-12-16 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1624 |
1.2284 |
1.1661 |
1.2321 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-12-13 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1661 |
1.2321 |
1.1713 |
1.2373 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2024-12-12 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1713 |
1.2373 |
1.1670 |
1.2330 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-12-11 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1670 |
1.2330 |
1.1624 |
1.2284 |
0.0046 |
0.40% |
| 2024-12-10 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1624 |
1.2284 |
1.1600 |
1.2260 |
0.0024 |
0.21% |
|
|
| 2024-12-09 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1600 |
1.2260 |
1.1588 |
1.2248 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1588 |
1.2248 |
1.1556 |
1.2216 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-12-05 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1556 |
1.2216 |
1.1546 |
1.2206 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1546 |
1.2206 |
1.1568 |
1.2228 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-12-03 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1568 |
1.2228 |
1.1556 |
1.2216 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1556 |
1.2216 |
1.1519 |
1.2179 |
0.0037 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1519 |
1.2179 |
1.1481 |
1.2141 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-11-28 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1481 |
1.2141 |
1.1481 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1481 |
1.2141 |
1.1452 |
1.2112 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-11-26 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1452 |
1.2112 |
1.1457 |
1.2117 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1457 |
1.2117 |
1.1461 |
1.2121 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1461 |
1.2121 |
1.1519 |
1.2179 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2024-11-21 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1519 |
1.2179 |
1.1514 |
1.2174 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1514 |
1.2174 |
1.1489 |
1.2149 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1489 |
1.2149 |
1.1460 |
1.2120 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-11-18 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1460 |
1.2120 |
1.1475 |
1.2135 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-15 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1475 |
1.2135 |
1.1510 |
1.2170 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-11-14 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1510 |
1.2170 |
1.1586 |
1.2246 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2024-11-13 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1586 |
1.2246 |
1.1594 |
1.2254 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1594 |
1.2254 |
1.1657 |
1.2317 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2024-11-11 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1657 |
1.2317 |
1.1648 |
1.2308 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-08 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1648 |
1.2308 |
1.1691 |
1.2351 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2024-11-07 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1691 |
1.2351 |
1.1630 |
1.2290 |
0.0061 |
0.52% |
| 2024-11-06 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1630 |
1.2290 |
1.1644 |
1.2304 |
-0.0014 |
-0.12% |
