信澳远见价值混合A基金净值查询(013554)
今天最新净值
0.8348
-0.0004 -0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8482
0.0113 1.3478%
- 累计净值：0.8348
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6311亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：
- 基金经理：是星涛
近一月,信澳远见价值混合A(013554)基金累计收益率-3.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
0.8348 |
0.8348 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
0.8334 |
0.8334 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0086 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
0.8284 |
0.8284 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0208 |
2.58% |
| 2025-01-13 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
0.8076 |
0.8076 |
0.8119 |
0.8119 |
-0.0043 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
0.8119 |
0.8119 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0141 |
-1.71% |
| 2025-01-09 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
0.8260 |
0.8260 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2025-01-08 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
0.8295 |
0.8295 |
0.8305 |
0.8305 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
0.8305 |
0.8305 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0027 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
013554 |
信澳远见价值混合A |
0.8278 |
0.8278 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0018 |
-0.22% |
