广发亚太中高收益债(QDII)C(广发亚太债C人民币)基金净值查询(013508)

今天最新净值 1.1813 0.0003 0.0300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1813
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.14亿元
基金公司：
基金经理：李耀柱沈博文梁仲平

近半年广发亚太中高收益债(QDII)C|广发亚太债C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发亚太中高收益债(QDII)C(013508)基金累计收益率1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1813	1.1813	1.1810	1.1810	0.0003	0.03%
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2025-01-27	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1768	1.1768	1.1745	1.1745	0.0023	0.20%
2025-01-24	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1745	1.1745	1.1740	1.1740	0.0005	0.04%
2025-01-21	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1747	1.1747	1.1759	1.1759	-0.0012	-0.10%
2025-01-13	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1711	1.1711	1.1724	1.1724	-0.0013	-0.11%
2025-01-10	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1724	1.1724	1.1730	1.1730	-0.0006	-0.05%
2025-01-09	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1730	1.1730	1.1730	1.1730	0.0000	0.00%
2025-01-08	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1730	1.1730	1.1734	1.1734	-0.0004	-0.03%
2025-01-07	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1734	1.1734	1.1743	1.1743	-0.0009	-0.08%

2025-01-06	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1743	1.1743	1.1752	1.1752	-0.0009	-0.08%
2025-01-03	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1752	1.1752	1.1753	1.1753	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1753	1.1753	1.1747	1.1747	0.0006	0.05%
2024-12-31	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1747	1.1747	1.1748	1.1748	-0.0001	-0.01%
2024-12-30	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1748	1.1748	1.1735	1.1735	0.0013	0.11%
2024-12-25	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1731	1.1731	1.1732	1.1732	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1732	1.1732	1.1732	1.1732	0.0000	0.00%
2024-12-23	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1732	1.1732	1.1743	1.1743	-0.0011	-0.09%
2024-12-20	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1743	1.1743	1.1738	1.1738	0.0005	0.04%
2024-12-19	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1738	1.1738	1.1756	1.1756	-0.0018	-0.15%
2024-12-18	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1756	1.1756	1.1777	1.1777	-0.0021	-0.18%
2024-12-17	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1777	1.1777	1.1776	1.1776	0.0001	0.01%
2024-12-16	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1776	1.1776	1.1774	1.1774	0.0002	0.02%
2024-12-13	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1774	1.1774	1.1781	1.1781	-0.0007	-0.06%
2024-12-12	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1781	1.1781	1.1789	1.1789	-0.0008	-0.07%

2024-12-11	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1789	1.1789	1.1806	1.1806	-0.0017	-0.14%
2024-12-10	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1806	1.1806	1.1809	1.1809	-0.0003	-0.03%
2024-12-09	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1809	1.1809	1.1807	1.1807	0.0002	0.02%
2024-12-06	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1807	1.1807	1.1802	1.1802	0.0005	0.04%
2024-12-05	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1802	1.1802	1.1806	1.1806	-0.0004	-0.03%
2024-12-04	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1806	1.1806	1.1806	1.1806	0.0000	0.00%
2024-12-03	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1806	1.1806	1.1788	1.1788	0.0018	0.15%
2024-12-02	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1788	1.1788	1.1788	1.1788	0.0000	0.00%
2024-11-29	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1788	1.1788	1.1769	1.1769	0.0019	0.16%
2024-11-28	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1769	1.1769	1.1782	1.1782	-0.0013	-0.11%
2024-11-27	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1782	1.1782	1.1760	1.1760	0.0022	0.19%
2024-11-26	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1760	1.1760	1.1763	1.1763	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1763	1.1763	1.1738	1.1738	0.0025	0.21%
2024-11-22	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1738	1.1738	1.1733	1.1733	0.0005	0.04%
2024-11-21	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1733	1.1733	1.1736	1.1736	-0.0003	-0.03%
2024-11-20	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1736	1.1736	1.1737	1.1737	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1737	1.1737	1.1728	1.1728	0.0009	0.08%
2024-11-18	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1728	1.1728	1.1739	1.1739	-0.0011	-0.09%
2024-11-15	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1739	1.1739	1.1739	1.1739	0.0000	0.00%
2024-11-14	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1739	1.1739	1.1746	1.1746	-0.0007	-0.06%
2024-11-13	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1746	1.1746	1.1746	1.1746	0.0000	0.00%
2024-11-12	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1746	1.1746	1.1749	1.1749	-0.0003	-0.03%
2024-11-11	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1749	1.1749	1.1691	1.1691	0.0058	0.50%
2024-11-08	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1691	1.1691	1.1706	1.1706	-0.0015	-0.13%
2024-11-07	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1706	1.1706	1.1570	1.1570	0.0136	1.18%
2024-11-06	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1570	1.1570	1.1611	1.1611	-0.0041	-0.35%
2024-11-05	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1611	1.1611	1.1634	1.1634	-0.0023	-0.20%
2024-11-04	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1634	1.1634	1.1605	1.1605	0.0029	0.25%
2024-11-01	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1605	1.1605	1.1638	1.1638	-0.0033	-0.28%
2024-10-31	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1638	1.1638	1.1667	1.1667	-0.0029	-0.25%
2024-10-30	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1667	1.1667	1.1654	1.1654	0.0013	0.11%
2024-10-29	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1654	1.1654	1.1655	1.1655	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1655	1.1655	1.1634	1.1634	0.0021	0.18%
2024-10-25	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1634	1.1634	1.1667	1.1667	-0.0033	-0.28%
2024-10-24	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1667	1.1667	1.1652	1.1652	0.0015	0.13%
2024-10-23	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1652	1.1652	1.1661	1.1661	-0.0009	-0.08%
2024-10-22	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1661	1.1661	1.1637	1.1637	0.0024	0.21%
2024-10-21	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1637	1.1637	1.1708	1.1708	-0.0071	-0.61%
2024-10-18	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1708	1.1708	1.1701	1.1701	0.0007	0.06%
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2024-10-16	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1711	1.1711	1.1637	1.1637	0.0074	0.64%
2024-10-15	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1637	1.1637	1.1600	1.1600	0.0037	0.32%
2024-10-14	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1600	1.1600	1.1599	1.1599	0.0001	0.01%
2024-10-11	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1599	1.1599	1.1600	1.1600	-0.0001	-0.01%
2024-10-10	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1600	1.1600	1.1568	1.1568	0.0032	0.28%
2024-10-09	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1568	1.1568	1.1598	1.1598	-0.0030	-0.26%
2024-10-08	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1598	1.1598	1.1546	1.1546	0.0052	0.45%
2024-09-30	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1546	1.1546	1.1551	1.1551	-0.0005	-0.04%
2024-09-27	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1551	1.1551	1.1588	1.1588	-0.0037	-0.32%
2024-09-26	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1588	1.1588	1.1566	1.1566	0.0022	0.19%
2024-09-24	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1622	1.1622	1.1616	1.1616	0.0006	0.05%
2024-09-23	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1616	1.1616	1.1635	1.1635	-0.0019	-0.16%
2024-09-20	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1635	1.1635	1.1685	1.1685	-0.0050	-0.43%
2024-09-19	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1685	1.1685	1.1670	1.1670	0.0015	0.13%
2024-09-18	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1670	1.1670	1.1694	1.1694	-0.0024	-0.21%
2024-09-13	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1694	1.1694	1.1706	1.1706	-0.0012	-0.10%
2024-09-12	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1706	1.1706	1.1706	1.1706	0.0000	0.00%
2024-09-11	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1706	1.1706	1.1701	1.1701	0.0005	0.04%
2024-09-10	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1701	1.1701	1.1664	1.1664	0.0037	0.32%
2024-09-09	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1664	1.1664	1.1652	1.1652	0.0012	0.10%
2024-09-06	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1652	1.1652	1.1649	1.1649	0.0003	0.03%
2024-09-05	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1649	1.1649	1.1659	1.1659	-0.0010	-0.09%
2024-09-04	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1659	1.1659	1.1625	1.1625	0.0034	0.29%
2024-09-03	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1625	1.1625	1.1595	1.1595	0.0030	0.26%
2024-09-02	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1595	1.1595	1.1607	1.1607	-0.0012	-0.10%
2024-08-30	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1607	1.1607	1.1642	1.1642	-0.0035	-0.30%
2024-08-29	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1642	1.1642	1.1637	1.1637	0.0005	0.04%
2024-08-28	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1637	1.1637	1.1638	1.1638	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1638	1.1638	1.1627	1.1627	0.0011	0.09%
2024-08-26	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1627	1.1627	1.1658	1.1658	-0.0031	-0.27%
2024-08-23	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1658	1.1658	1.1620	1.1620	0.0038	0.33%
2024-08-22	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1620	1.1620	1.1656	1.1656	-0.0036	-0.31%
2024-08-21	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1656	1.1656	1.1644	1.1644	0.0012	0.10%
2024-08-20	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1644	1.1644	1.1641	1.1641	0.0003	0.03%
2024-08-19	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1641	1.1641	1.1642	1.1642	-0.0001	-0.01%
2024-08-16	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1642	1.1642	1.1628	1.1628	0.0014	0.12%
2024-08-15	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1628	1.1628	1.1651	1.1651	-0.0023	-0.20%
2024-08-14	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1651	1.1651	1.1652	1.1652	-0.0001	-0.01%
2024-08-13	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1652	1.1652	1.1630	1.1630	0.0022	0.19%
2024-08-12	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1630	1.1630	1.1622	1.1622	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%