蜂巢丰和债券C基金净值查询(013409)

今天最新净值 1.1092 -0.0006 -0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1092
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：17.9933亿
最近资产：19.44亿
基金公司：
基金经理：李海涛

近一季蜂巢丰和债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,蜂巢丰和债券C(013409)基金累计收益率2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013409	蜂巢丰和债券C	1.1076	1.1076	1.1092	1.1092	-0.0016	-0.14%
2025-02-07	013409	蜂巢丰和债券C	1.1092	1.1092	1.1098	1.1098	-0.0006	-0.05%
2025-02-06	013409	蜂巢丰和债券C	1.1098	1.1098	1.1091	1.1091	0.0007	0.06%
2025-02-05	013409	蜂巢丰和债券C	1.1091	1.1091	1.1084	1.1084	0.0007	0.06%
2025-01-27	013409	蜂巢丰和债券C	1.1084	1.1084	1.1072	1.1072	0.0012	0.11%
2025-01-22	013409	蜂巢丰和债券C	1.1078	1.1078	1.1079	1.1079	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	013409	蜂巢丰和债券C	1.1080	1.1080	1.1058	1.1058	0.0022	0.20%
2025-01-13	013409	蜂巢丰和债券C	1.1058	1.1058	1.1079	1.1079	-0.0021	-0.19%
2025-01-10	013409	蜂巢丰和债券C	1.1079	1.1079	1.1070	1.1070	0.0009	0.08%
2025-01-09	013409	蜂巢丰和债券C	1.1070	1.1070	1.1094	1.1094	-0.0024	-0.22%

2025-01-08	013409	蜂巢丰和债券C	1.1094	1.1094	1.1101	1.1101	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	013409	蜂巢丰和债券C	1.1101	1.1101	1.1124	1.1124	-0.0023	-0.21%
2025-01-06	013409	蜂巢丰和债券C	1.1124	1.1124	1.1115	1.1115	0.0009	0.08%
2025-01-03	013409	蜂巢丰和债券C	1.1115	1.1115	1.1119	1.1119	-0.0004	-0.04%
2025-01-02	013409	蜂巢丰和债券C	1.1119	1.1119	1.1075	1.1075	0.0044	0.40%
2024-12-31	013409	蜂巢丰和债券C	1.1075	1.1075	1.1053	1.1053	0.0022	0.20%
2024-12-26	013409	蜂巢丰和债券C	1.1035	1.1035	1.1013	1.1013	0.0022	0.20%
2024-12-25	013409	蜂巢丰和债券C	1.1013	1.1013	1.1025	1.1025	-0.0012	-0.11%
2024-12-24	013409	蜂巢丰和债券C	1.1025	1.1025	1.1042	1.1042	-0.0017	-0.15%
2024-12-23	013409	蜂巢丰和债券C	1.1042	1.1042	1.1039	1.1039	0.0003	0.03%
2024-12-20	013409	蜂巢丰和债券C	1.1039	1.1039	1.1020	1.1020	0.0019	0.17%
2024-12-19	013409	蜂巢丰和债券C	1.1020	1.1020	1.1013	1.1013	0.0007	0.06%
2024-12-18	013409	蜂巢丰和债券C	1.1013	1.1013	1.1020	1.1020	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	013409	蜂巢丰和债券C	1.1020	1.1020	1.1025	1.1025	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	013409	蜂巢丰和债券C	1.1025	1.1025	1.1009	1.1009	0.0016	0.15%

2024-12-13	013409	蜂巢丰和债券C	1.1009	1.1009	1.0991	1.0991	0.0018	0.16%
2024-12-12	013409	蜂巢丰和债券C	1.0991	1.0991	1.0986	1.0986	0.0005	0.05%
2024-12-11	013409	蜂巢丰和债券C	1.0986	1.0986	1.0977	1.0977	0.0009	0.08%
2024-12-10	013409	蜂巢丰和债券C	1.0977	1.0977	1.0937	1.0937	0.0040	0.37%
2024-12-09	013409	蜂巢丰和债券C	1.0937	1.0937	1.0926	1.0926	0.0011	0.10%
2024-12-06	013409	蜂巢丰和债券C	1.0926	1.0926	1.0930	1.0930	-0.0004	-0.04%
2024-12-05	013409	蜂巢丰和债券C	1.0930	1.0930	1.0929	1.0929	0.0001	0.01%
2024-12-04	013409	蜂巢丰和债券C	1.0929	1.0929	1.0919	1.0919	0.0010	0.09%
2024-12-03	013409	蜂巢丰和债券C	1.0919	1.0919	1.0921	1.0921	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	013409	蜂巢丰和债券C	1.0921	1.0921	1.0896	1.0896	0.0025	0.23%
2024-11-29	013409	蜂巢丰和债券C	1.0896	1.0896	1.0884	1.0884	0.0012	0.11%
2024-11-28	013409	蜂巢丰和债券C	1.0884	1.0884	1.0872	1.0872	0.0012	0.11%
2024-11-27	013409	蜂巢丰和债券C	1.0872	1.0872	1.0871	1.0871	0.0001	0.01%
2024-11-26	013409	蜂巢丰和债券C	1.0871	1.0871	1.0869	1.0869	0.0002	0.02%
2024-11-25	013409	蜂巢丰和债券C	1.0869	1.0869	1.0862	1.0862	0.0007	0.06%
2024-11-22	013409	蜂巢丰和债券C	1.0862	1.0862	1.0862	1.0862	0.0000	0.00%
2024-11-21	013409	蜂巢丰和债券C	1.0862	1.0862	1.0855	1.0855	0.0007	0.06%
2024-11-20	013409	蜂巢丰和债券C	1.0855	1.0855	1.0857	1.0857	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	013409	蜂巢丰和债券C	1.0857	1.0857	1.0847	1.0847	0.0010	0.09%
2024-11-18	013409	蜂巢丰和债券C	1.0847	1.0847	1.0864	1.0864	-0.0017	-0.16%
2024-11-15	013409	蜂巢丰和债券C	1.0864	1.0864	1.0872	1.0872	-0.0008	-0.07%
2024-11-14	013409	蜂巢丰和债券C	1.0872	1.0872	1.0868	1.0868	0.0004	0.04%
2024-11-13	013409	蜂巢丰和债券C	1.0868	1.0868	1.0882	1.0882	-0.0014	-0.13%
2024-11-12	013409	蜂巢丰和债券C	1.0882	1.0882	1.0866	1.0866	0.0016	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%