恒生前海高端制造混合C基金净值查询(013384)
今天最新净值
0.6396
0.0047 0.7400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6293
0.0039 0.6160%
- 累计净值：0.6396
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1469亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：邢程 祁滕
近一周,恒生前海高端制造混合C(013384)基金累计收益率2.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013384 |
恒生前海高端制造混合C |
0.6537 |
0.6537 |
0.6396 |
0.6396 |
0.0141 |
2.20% |
| 2025-02-07 |
013384 |
恒生前海高端制造混合C |
0.6396 |
0.6396 |
0.6349 |
0.6349 |
0.0047 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
013384 |
恒生前海高端制造混合C |
0.6349 |
0.6349 |
0.6167 |
0.6167 |
0.0182 |
2.95% |
| 2025-02-05 |
013384 |
恒生前海高端制造混合C |
0.6167 |
0.6167 |
0.6219 |
0.6219 |
-0.0052 |
-0.84% |
