平安元鑫120天滚动持有中短债C基金净值查询(013376)

今天最新净值 1.1105 0.0009 0.0800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1105
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：22.0036亿
最近资产：5.62亿元
基金公司：
基金经理：苏宁周琛欧阳亮

近一季平安元鑫120天滚动持有中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安元鑫120天滚动持有中短债C(013376)基金累计收益率1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1105	1.1105	1.1096	1.1096	0.0009	0.08%
2025-01-22	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1102	1.1102	1.1099	1.1099	0.0003	0.03%
2025-01-14	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1109	1.1109	1.1109	1.1109	0.0000	0.00%
2025-01-13	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1109	1.1109	1.1113	1.1113	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1113	1.1113	1.1116	1.1116	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1116	1.1116	1.1120	1.1120	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1120	1.1120	1.1121	1.1121	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1121	1.1121	1.1123	1.1123	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1123	1.1123	1.1121	1.1121	0.0002	0.02%
2025-01-03	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1121	1.1121	1.1117	1.1117	0.0004	0.04%

2025-01-02	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1117	1.1117	1.1108	1.1108	0.0009	0.08%
2024-12-31	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1108	1.1108	1.1100	1.1100	0.0008	0.07%
2024-12-26	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1090	1.1090	1.1091	1.1091	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1091	1.1091	1.1094	1.1094	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1094	1.1094	1.1096	1.1096	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1096	1.1096	1.1091	1.1091	0.0005	0.05%
2024-12-20	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1091	1.1091	1.1085	1.1085	0.0006	0.05%
2024-12-19	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1085	1.1085	1.1086	1.1086	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1086	1.1086	1.1088	1.1088	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1088	1.1088	1.1091	1.1091	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1091	1.1091	1.1083	1.1083	0.0008	0.07%
2024-12-13	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1083	1.1083	1.1074	1.1074	0.0009	0.08%
2024-12-12	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1074	1.1074	1.1072	1.1072	0.0002	0.02%
2024-12-11	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1072	1.1072	1.1074	1.1074	-0.0002	-0.02%
2024-12-10	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1074	1.1074	1.1061	1.1061	0.0013	0.12%

2024-12-09	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1061	1.1061	1.1058	1.1058	0.0003	0.03%
2024-12-06	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1058	1.1058	1.1056	1.1056	0.0002	0.02%
2024-12-05	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1056	1.1056	1.1054	1.1054	0.0002	0.02%
2024-12-04	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1054	1.1054	1.1049	1.1049	0.0005	0.05%
2024-12-03	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%
2024-12-02	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1049	1.1049	1.1031	1.1031	0.0018	0.16%
2024-11-29	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1031	1.1031	1.1025	1.1025	0.0006	0.05%
2024-11-28	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1025	1.1025	1.1022	1.1022	0.0003	0.03%
2024-11-27	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1022	1.1022	1.1020	1.1020	0.0002	0.02%
2024-11-26	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1020	1.1020	1.1017	1.1017	0.0003	0.03%
2024-11-25	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1017	1.1017	1.1012	1.1012	0.0005	0.05%
2024-11-22	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1012	1.1012	1.1010	1.1010	0.0002	0.02%
2024-11-21	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1010	1.1010	1.1007	1.1007	0.0003	0.03%
2024-11-20	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1007	1.1007	1.1006	1.1006	0.0001	0.01%
2024-11-19	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1006	1.1006	1.1004	1.1004	0.0002	0.02%
2024-11-18	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1004	1.1004	1.1004	1.1004	0.0000	0.00%
2024-11-15	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1004	1.1004	1.1002	1.1002	0.0002	0.02%
2024-11-14	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1002	1.1002	1.1001	1.1001	0.0001	0.01%
2024-11-13	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1001	1.1001	1.1001	1.1001	0.0000	0.00%
2024-11-12	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1001	1.1001	1.0997	1.0997	0.0004	0.04%
2024-11-11	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.0997	1.0997	1.0993	1.0993	0.0004	0.04%
2024-11-08	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.0993	1.0993	1.0992	1.0992	0.0001	0.01%
2024-11-07	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.0992	1.0992	1.0989	1.0989	0.0003	0.03%
2024-11-06	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.0989	1.0989	1.0988	1.0988	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%