中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金净值查询(013351)
今天最新净值
1.1065
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1065
- 成立日期：2022-06-13
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：18.3668亿
- 最近资产：19.95亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：闫沛贤
今年以来中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金净值查询
今年以来,中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0010 |
0.09% |
