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中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金净值查询(013351)

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今天最新净值 1.1062 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1062
成立日期：2022-06-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.3668亿
最近资产：3.90亿元
基金公司：中加基金
基金经理：闫沛贤

近一月中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1062	1.1062	1.1065	1.1065	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1065	1.1065	1.1062	1.1062	0.0003	0.03%
2025-02-06	013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1062	1.1062	1.1056	1.1056	0.0006	0.05%
2025-02-05	013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1056	1.1056	1.1048	1.1048	0.0008	0.07%
2025-01-27	013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1048	1.1048	1.1037	1.1037	0.0011	0.10%
2025-01-22	013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1043	1.1043	1.1038	1.1038	0.0005	0.05%
2025-01-14	013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1052	1.1052	1.1052	1.1052	0.0000	0.00%
2025-01-13	013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1052	1.1052	1.1054	1.1054	-0.0002	-0.02%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%