富荣信息技术混合C基金净值查询(013346)
今天最新净值
0.9414
0.0236 2.5700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8310
0.0023 0.2784%
- 累计净值：0.9414
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7196亿
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：郎骋成 李延峥
近一季,富荣信息技术混合C(013346)基金累计收益率5.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0236 |
2.57% |
| 2025-02-06 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9178 |
0.9178 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0281 |
3.16% |
| 2025-02-05 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8897 |
0.8897 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0115 |
1.31% |
| 2025-01-27 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8782 |
0.8782 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0472 |
-5.10% |
| 2025-01-22 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0121 |
1.32% |
| 2025-01-14 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8966 |
0.8966 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0353 |
4.10% |
| 2025-01-13 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8613 |
0.8613 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8595 |
0.8595 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0109 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8704 |
0.8704 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0096 |
1.12% |
| 2025-01-08 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8608 |
0.8608 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0011 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-07 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8619 |
0.8619 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0395 |
4.80% |
| 2025-01-06 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8224 |
0.8224 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8259 |
0.8259 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0257 |
-3.02% |
| 2025-01-02 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8516 |
0.8516 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0325 |
-3.68% |
| 2024-12-31 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8841 |
0.8841 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0357 |
-3.88% |
| 2024-12-26 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9127 |
0.9127 |
0.0242 |
2.65% |
| 2024-12-25 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9127 |
0.9127 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-12-24 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9096 |
0.9096 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0082 |
0.91% |
| 2024-12-23 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9014 |
0.9014 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0117 |
-1.28% |
| 2024-12-20 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9131 |
0.9131 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0260 |
2.93% |
| 2024-12-19 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0290 |
3.38% |
| 2024-12-18 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8581 |
0.8581 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0096 |
1.13% |
| 2024-12-17 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0082 |
-0.96% |
| 2024-12-16 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8567 |
0.8567 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0049 |
0.58% |
| 2024-12-13 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0129 |
-1.49% |
|
|
| 2024-12-12 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8647 |
0.8647 |
0.8552 |
0.8552 |
0.0095 |
1.11% |
| 2024-12-11 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8552 |
0.8552 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0080 |
0.94% |
| 2024-12-10 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8472 |
0.8472 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0032 |
0.38% |
| 2024-12-09 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0189 |
-2.19% |
| 2024-12-06 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0057 |
0.66% |
| 2024-12-05 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8567 |
0.8567 |
0.8625 |
0.8625 |
-0.0058 |
-0.67% |
| 2024-12-03 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8625 |
0.8625 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0127 |
-1.45% |
| 2024-12-02 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0127 |
1.47% |
| 2024-11-29 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8625 |
0.8625 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0166 |
1.96% |
| 2024-11-28 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2024-11-27 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0256 |
3.11% |
| 2024-11-26 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8242 |
0.8242 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2024-11-25 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8287 |
0.8287 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0153 |
-1.81% |
| 2024-11-22 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0364 |
-4.13% |
| 2024-11-21 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0064 |
0.73% |
| 2024-11-20 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0083 |
0.96% |
| 2024-11-19 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8657 |
0.8657 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0268 |
3.19% |
| 2024-11-18 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0245 |
-2.84% |
| 2024-11-15 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8634 |
0.8634 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0445 |
-4.90% |
| 2024-11-14 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9079 |
0.9079 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0451 |
-4.73% |
| 2024-11-13 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9530 |
0.9530 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0046 |
0.49% |
| 2024-11-12 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0146 |
-1.52% |
| 2024-11-11 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0577 |
6.37% |
