富荣信息技术混合A基金净值查询(013345)
今天最新净值
0.9787
0.0248 2.6000%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8413
0.0023 0.2784%
- 累计净值：0.9787
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6880亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：郎骋成 李延峥
近半年,富荣信息技术混合A(013345)基金累计收益率39.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9667 |
0.9667 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0120 |
-1.23% |
| 2025-02-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9787 |
0.9787 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0248 |
2.60% |
| 2025-02-07 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9539 |
0.9539 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0240 |
2.58% |
| 2025-02-06 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9299 |
0.9299 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0285 |
3.16% |
| 2025-02-05 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9014 |
0.9014 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0116 |
1.30% |
| 2025-01-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8898 |
0.8898 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0477 |
-5.09% |
| 2025-01-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9436 |
0.9436 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0123 |
1.32% |
| 2025-01-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9083 |
0.9083 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0358 |
4.10% |
| 2025-01-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8725 |
0.8725 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0110 |
-1.25% |
|
|
| 2025-01-09 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8816 |
0.8816 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0097 |
1.11% |
| 2025-01-08 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8719 |
0.8719 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8729 |
0.8729 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0400 |
4.80% |
| 2025-01-06 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8329 |
0.8329 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8365 |
0.8365 |
0.8625 |
0.8625 |
-0.0260 |
-3.01% |
| 2025-01-02 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8625 |
0.8625 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0329 |
-3.67% |
| 2024-12-31 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8954 |
0.8954 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0362 |
-3.89% |
| 2024-12-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9488 |
0.9488 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0245 |
2.65% |
| 2024-12-25 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9243 |
0.9243 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-12-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9212 |
0.9212 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0084 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9128 |
0.9128 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0118 |
-1.28% |
| 2024-12-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9246 |
0.9246 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0262 |
2.92% |
| 2024-12-19 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8984 |
0.8984 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0294 |
3.38% |
| 2024-12-18 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8690 |
0.8690 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0098 |
1.14% |
| 2024-12-17 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0083 |
-0.96% |
|
|
| 2024-12-16 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8675 |
0.8675 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-12-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8625 |
0.8625 |
0.8756 |
0.8756 |
-0.0131 |
-1.50% |
| 2024-12-12 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8756 |
0.8756 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0096 |
1.11% |
| 2024-12-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8660 |
0.8660 |
0.8578 |
0.8578 |
0.0082 |
0.96% |
| 2024-12-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8578 |
0.8578 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-12-09 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8546 |
0.8546 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0191 |
-2.19% |
| 2024-12-06 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8737 |
0.8737 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0058 |
0.67% |
| 2024-12-05 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8679 |
0.8679 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8674 |
0.8674 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2024-12-03 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8733 |
0.8733 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0128 |
-1.44% |
| 2024-12-02 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8861 |
0.8861 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0128 |
1.47% |
| 2024-11-29 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8733 |
0.8733 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0169 |
1.97% |
| 2024-11-28 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8564 |
0.8564 |
0.8604 |
0.8604 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-11-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8604 |
0.8604 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0259 |
3.10% |
| 2024-11-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8345 |
0.8345 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2024-11-25 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8390 |
0.8390 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0155 |
-1.81% |
| 2024-11-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8545 |
0.8545 |
0.8913 |
0.8913 |
-0.0368 |
-4.13% |
| 2024-11-21 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8913 |
0.8913 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0065 |
0.73% |
| 2024-11-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8848 |
0.8848 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0084 |
0.96% |
| 2024-11-19 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8764 |
0.8764 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0271 |
3.19% |
| 2024-11-18 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8493 |
0.8493 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0247 |
-2.83% |
| 2024-11-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8740 |
0.8740 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0450 |
-4.90% |
| 2024-11-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9190 |
0.9190 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0457 |
-4.74% |
| 2024-11-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0047 |
0.49% |
| 2024-11-12 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9600 |
0.9600 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0148 |
-1.52% |
| 2024-11-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9748 |
0.9748 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0584 |
6.37% |
| 2024-11-08 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9164 |
0.9164 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0148 |
1.64% |
| 2024-11-07 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9016 |
0.9016 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0217 |
2.47% |
| 2024-11-06 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8799 |
0.8799 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0085 |
-0.96% |
| 2024-11-05 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8884 |
0.8884 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0418 |
4.94% |
| 2024-11-04 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8466 |
0.8466 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0205 |
2.48% |
| 2024-11-01 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8261 |
0.8261 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0373 |
-4.32% |
| 2024-10-31 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0209 |
2.48% |
| 2024-10-30 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8425 |
0.8425 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0059 |
-0.70% |
| 2024-10-29 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8484 |
0.8484 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0178 |
-2.05% |
| 2024-10-28 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8662 |
0.8662 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0068 |
-0.78% |
| 2024-10-25 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8730 |
0.8730 |
0.8696 |
0.8696 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-10-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8696 |
0.8696 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0052 |
0.60% |
| 2024-10-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8810 |
0.8810 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0105 |
-1.18% |
| 2024-10-21 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8915 |
0.8915 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0131 |
1.49% |
| 2024-10-18 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8784 |
0.8784 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0636 |
7.81% |
| 2024-10-17 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8148 |
0.8148 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0141 |
1.76% |
| 2024-10-16 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8007 |
0.8007 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0122 |
-1.50% |
| 2024-10-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8129 |
0.8129 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0161 |
-1.94% |
| 2024-10-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8290 |
0.8290 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0490 |
6.28% |
| 2024-10-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7800 |
0.7800 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0430 |
-5.22% |
| 2024-10-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8230 |
0.8230 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0587 |
-6.66% |
| 2024-10-09 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8817 |
0.8817 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0463 |
-4.99% |
| 2024-10-08 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9280 |
0.9280 |
0.8110 |
0.8110 |
0.1170 |
14.43% |
| 2024-09-30 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8110 |
0.8110 |
0.7081 |
0.7081 |
0.1029 |
14.53% |
| 2024-09-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7081 |
0.7081 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0431 |
6.48% |
| 2024-09-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6650 |
0.6650 |
0.6476 |
0.6476 |
0.0174 |
2.69% |
| 2024-09-25 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6476 |
0.6476 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-09-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6462 |
0.6462 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0292 |
4.73% |
| 2024-09-23 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6170 |
0.6170 |
0.6192 |
0.6192 |
-0.0022 |
-0.36% |
| 2024-09-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6192 |
0.6192 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0043 |
0.70% |
| 2024-09-19 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6149 |
0.6149 |
0.6148 |
0.6148 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-09-18 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6148 |
0.6148 |
0.6251 |
0.6251 |
-0.0103 |
-1.65% |
| 2024-09-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6251 |
0.6251 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-09-12 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6254 |
0.6254 |
0.6320 |
0.6320 |
-0.0066 |
-1.04% |
| 2024-09-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6320 |
0.6320 |
0.6382 |
0.6382 |
-0.0062 |
-0.97% |
| 2024-09-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6382 |
0.6382 |
0.6353 |
0.6353 |
0.0029 |
0.46% |
| 2024-09-09 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6353 |
0.6353 |
0.6400 |
0.6400 |
-0.0047 |
-0.73% |
| 2024-09-06 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6400 |
0.6400 |
0.6554 |
0.6554 |
-0.0154 |
-2.35% |
| 2024-09-05 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6554 |
0.6554 |
0.6599 |
0.6599 |
-0.0045 |
-0.68% |
| 2024-09-03 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6761 |
0.6761 |
0.6747 |
0.6747 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-09-02 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6747 |
0.6747 |
0.6992 |
0.6992 |
-0.0245 |
-3.50% |
| 2024-08-30 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6992 |
0.6992 |
0.6723 |
0.6723 |
0.0269 |
4.00% |
| 2024-08-29 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6723 |
0.6723 |
0.6608 |
0.6608 |
0.0115 |
1.74% |
| 2024-08-28 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6608 |
0.6608 |
0.6630 |
0.6630 |
-0.0022 |
-0.33% |
| 2024-08-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6630 |
0.6630 |
0.6762 |
0.6762 |
-0.0132 |
-1.95% |
| 2024-08-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6762 |
0.6762 |
0.6784 |
0.6784 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2024-08-23 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6784 |
0.6784 |
0.6807 |
0.6807 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2024-08-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6807 |
0.6807 |
0.6893 |
0.6893 |
-0.0086 |
-1.25% |
| 2024-08-21 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6893 |
0.6893 |
0.6869 |
0.6869 |
0.0024 |
0.35% |
| 2024-08-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6869 |
0.6869 |
0.6957 |
0.6957 |
-0.0088 |
-1.26% |
| 2024-08-19 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6957 |
0.6957 |
0.6992 |
0.6992 |
-0.0035 |
-0.50% |
| 2024-08-16 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6992 |
0.6992 |
0.6979 |
0.6979 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-08-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6979 |
0.6979 |
0.6964 |
0.6964 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-08-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6964 |
0.6964 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0062 |
-0.88% |
| 2024-08-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7026 |
0.7026 |
0.6944 |
0.6944 |
0.0082 |
1.18% |
| 2024-08-12 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6944 |
0.6944 |
0.7006 |
0.7006 |
-0.0062 |
-0.88% |
