富荣信息技术混合A基金净值查询(013345)
今天最新净值
0.9787
0.0248 2.6000%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8413
0.0023 0.2784%
- 累计净值：0.9787
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6880亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：郎骋成 李延峥
近一月,富荣信息技术混合A(013345)基金累计收益率12.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9667 |
0.9667 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0120 |
-1.23% |
| 2025-02-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9787 |
0.9787 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0248 |
2.60% |
| 2025-02-07 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9539 |
0.9539 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0240 |
2.58% |
| 2025-02-06 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9299 |
0.9299 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0285 |
3.16% |
| 2025-02-05 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9014 |
0.9014 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0116 |
1.30% |
| 2025-01-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8898 |
0.8898 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0477 |
-5.09% |
| 2025-01-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9436 |
0.9436 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0123 |
1.32% |
| 2025-01-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9083 |
0.9083 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0358 |
4.10% |
| 2025-01-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8725 |
0.8725 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0019 |
0.22% |
