鹏华价值远航6个月持有混合A(鹏华价值远航6个月持有期混合A)基金净值查询(013334)

今天最新净值 0.9870 0.0053 0.5400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.9708 -0.0005 -0.0532%

累计净值：0.9870
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0199亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：
基金经理：袁航

近半年鹏华价值远航6个月持有混合A|鹏华价值远航6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华价值远航6个月持有混合A(013334)基金累计收益率17.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9870	0.9870	0.9817	0.9817	0.0053	0.54%
2025-01-22	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9608	0.9608	0.9777	0.9777	-0.0169	-1.73%
2025-01-14	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9700	0.9700	0.9507	0.9507	0.0193	2.03%
2025-01-13	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9507	0.9507	0.9574	0.9574	-0.0067	-0.70%
2025-01-10	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9574	0.9574	0.9675	0.9675	-0.0101	-1.04%
2025-01-09	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9675	0.9675	0.9710	0.9710	-0.0035	-0.36%
2025-01-08	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9710	0.9710	0.9637	0.9637	0.0073	0.76%
2025-01-07	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9637	0.9637	0.9639	0.9639	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9639	0.9639	0.9631	0.9631	0.0008	0.08%
2025-01-03	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9631	0.9631	0.9699	0.9699	-0.0068	-0.70%

2025-01-02	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9699	0.9699	0.9973	0.9973	-0.0274	-2.75%
2024-12-31	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9973	0.9973	1.0042	1.0042	-0.0069	-0.69%
2024-12-26	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0006	1.0006	1.0025	1.0025	-0.0019	-0.19%
2024-12-25	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0025	1.0025	0.9999	0.9999	0.0026	0.26%
2024-12-24	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9999	0.9999	0.9851	0.9851	0.0148	1.50%
2024-12-23	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9851	0.9851	0.9752	0.9752	0.0099	1.02%
2024-12-20	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9752	0.9752	0.9819	0.9819	-0.0067	-0.68%
2024-12-19	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9819	0.9819	0.9883	0.9883	-0.0064	-0.65%
2024-12-18	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9883	0.9883	0.9797	0.9797	0.0086	0.88%
2024-12-17	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9797	0.9797	0.9785	0.9785	0.0012	0.12%
2024-12-16	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9785	0.9785	0.9846	0.9846	-0.0061	-0.62%
2024-12-13	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9846	0.9846	1.0089	1.0089	-0.0243	-2.41%
2024-12-12	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0089	1.0089	0.9990	0.9990	0.0099	0.99%
2024-12-11	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9990	0.9990	1.0121	1.0121	-0.0131	-1.29%
2024-12-10	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0121	1.0121	1.0063	1.0063	0.0058	0.58%

2024-12-09	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0063	1.0063	0.9995	0.9995	0.0068	0.68%
2024-12-06	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9995	0.9995	0.9864	0.9864	0.0131	1.33%
2024-12-05	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9864	0.9864	0.9920	0.9920	-0.0056	-0.56%
2024-12-04	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9920	0.9920	0.9972	0.9972	-0.0052	-0.52%
2024-12-03	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9972	0.9972	0.9856	0.9856	0.0116	1.18%
2024-12-02	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9856	0.9856	0.9825	0.9825	0.0031	0.32%
2024-11-29	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9825	0.9825	0.9780	0.9780	0.0045	0.46%
2024-11-28	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9780	0.9780	0.9852	0.9852	-0.0072	-0.73%
2024-11-27	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9852	0.9852	0.9698	0.9698	0.0154	1.59%
2024-11-26	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9698	0.9698	0.9713	0.9713	-0.0015	-0.15%
2024-11-25	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9713	0.9713	0.9730	0.9730	-0.0017	-0.17%
2024-11-22	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9730	0.9730	1.0012	1.0012	-0.0282	-2.82%
2024-11-21	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0012	1.0012	1.0036	1.0036	-0.0024	-0.24%
2024-11-20	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%
2024-11-19	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0036	1.0036	1.0050	1.0050	-0.0014	-0.14%
2024-11-18	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0050	1.0050	1.0060	1.0060	-0.0010	-0.10%
2024-11-15	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0060	1.0060	1.0139	1.0139	-0.0079	-0.78%
2024-11-14	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0139	1.0139	1.0185	1.0185	-0.0046	-0.45%
2024-11-13	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0185	1.0185	1.0135	1.0135	0.0050	0.49%
2024-11-12	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0135	1.0135	1.0313	1.0313	-0.0178	-1.73%
2024-11-11	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0313	1.0313	1.0416	1.0416	-0.0103	-0.99%
2024-11-08	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0416	1.0416	1.0635	1.0635	-0.0219	-2.06%
2024-11-07	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0635	1.0635	1.0250	1.0250	0.0385	3.76%
2024-11-06	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0250	1.0250	1.0418	1.0418	-0.0168	-1.61%
2024-11-05	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0418	1.0418	1.0223	1.0223	0.0195	1.91%
2024-11-04	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0223	1.0223	1.0149	1.0149	0.0074	0.73%
2024-11-01	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0149	1.0149	1.0094	1.0094	0.0055	0.54%
2024-10-31	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0094	1.0094	1.0201	1.0201	-0.0107	-1.05%
2024-10-30	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0201	1.0201	1.0420	1.0420	-0.0219	-2.10%
2024-10-29	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0420	1.0420	1.0468	1.0468	-0.0048	-0.46%
2024-10-28	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0468	1.0468	1.0534	1.0534	-0.0066	-0.63%
2024-10-25	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0534	1.0534	1.0572	1.0572	-0.0038	-0.36%
2024-10-24	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0572	1.0572	1.0647	1.0647	-0.0075	-0.70%
2024-10-23	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0647	1.0647	1.0446	1.0446	0.0201	1.92%
2024-10-22	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0446	1.0446	1.0381	1.0381	0.0065	0.63%
2024-10-21	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0381	1.0381	1.0432	1.0432	-0.0051	-0.49%
2024-10-18	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0432	1.0432	1.0151	1.0151	0.0281	2.77%
2024-10-17	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0151	1.0151	1.0324	1.0324	-0.0173	-1.68%
2024-10-16	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0324	1.0324	1.0255	1.0255	0.0069	0.67%
2024-10-15	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0255	1.0255	1.0511	1.0511	-0.0256	-2.44%
2024-10-14	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0511	1.0511	1.0345	1.0345	0.0166	1.60%
2024-10-11	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0345	1.0345	1.0491	1.0491	-0.0146	-1.39%
2024-10-10	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0491	1.0491	1.0107	1.0107	0.0384	3.80%
2024-10-09	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0107	1.0107	1.0867	1.0867	-0.0760	-6.99%
2024-10-08	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0867	1.0867	1.0393	1.0393	0.0474	4.56%
2024-09-30	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0393	1.0393	0.9781	0.9781	0.0612	6.26%
2024-09-27	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9781	0.9781	0.9544	0.9544	0.0237	2.48%
2024-09-26	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9544	0.9544	0.9106	0.9106	0.0438	4.81%
2024-09-25	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9106	0.9106	0.8952	0.8952	0.0154	1.72%
2024-09-24	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8952	0.8952	0.8537	0.8537	0.0415	4.86%
2024-09-23	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8537	0.8537	0.8401	0.8401	0.0136	1.62%
2024-09-20	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8401	0.8401	0.8380	0.8380	0.0021	0.25%
2024-09-19	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8380	0.8380	0.8302	0.8302	0.0078	0.94%
2024-09-18	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8302	0.8302	0.8221	0.8221	0.0081	0.99%
2024-09-13	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8221	0.8221	0.8251	0.8251	-0.0030	-0.36%
2024-09-12	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8251	0.8251	0.8310	0.8310	-0.0059	-0.71%
2024-09-11	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8310	0.8310	0.8376	0.8376	-0.0066	-0.79%
2024-09-10	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8376	0.8376	0.8367	0.8367	0.0009	0.11%
2024-09-06	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8575	0.8575	0.8609	0.8609	-0.0034	-0.39%
2024-09-05	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8609	0.8609	0.8539	0.8539	0.0070	0.82%
2024-09-04	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8539	0.8539	0.8570	0.8570	-0.0031	-0.36%
2024-09-03	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8570	0.8570	0.8603	0.8603	-0.0033	-0.38%
2024-09-02	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8603	0.8603	0.8609	0.8609	-0.0006	-0.07%
2024-08-30	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8609	0.8609	0.8512	0.8512	0.0097	1.14%
2024-08-29	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8512	0.8512	0.8524	0.8524	-0.0012	-0.14%
2024-08-28	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8524	0.8524	0.8548	0.8548	-0.0024	-0.28%
2024-08-27	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8548	0.8548	0.8573	0.8573	-0.0025	-0.29%
2024-08-26	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8573	0.8573	0.8568	0.8568	0.0005	0.06%
2024-08-23	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8568	0.8568	0.8435	0.8435	0.0133	1.58%
2024-08-22	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8435	0.8435	0.8415	0.8415	0.0020	0.24%
2024-08-21	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8415	0.8415	0.8506	0.8506	-0.0091	-1.07%
2024-08-20	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8506	0.8506	0.8485	0.8485	0.0021	0.25%
2024-08-19	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8485	0.8485	0.8433	0.8433	0.0052	0.62%
2024-08-16	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8433	0.8433	0.8389	0.8389	0.0044	0.52%
2024-08-15	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8389	0.8389	0.8320	0.8320	0.0069	0.83%
2024-08-14	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8320	0.8320	0.8360	0.8360	-0.0040	-0.48%
2024-08-13	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8360	0.8360	0.8346	0.8346	0.0014	0.17%
2024-08-12	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8346	0.8346	0.8352	0.8352	-0.0006	-0.07%
2024-08-09	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8352	0.8352	0.8348	0.8348	0.0004	0.05%
2024-08-08	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8348	0.8348	0.8330	0.8330	0.0018	0.22%
2024-08-07	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8330	0.8330	0.8320	0.8320	0.0010	0.12%
2024-08-06	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8320	0.8320	0.8502	0.8502	-0.0182	-2.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%