华安中证新能源汽车ETF发起式联接A基金净值查询(013319)
今天最新净值
0.5093
0.0083 1.6600%
2025-02-10
- 累计净值：0.5093
- 成立日期：2021-10-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8473亿
- 最近资产：1.31亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
近一月华安中证新能源汽车ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319)基金累计收益率10.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013319 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.5071 |
0.5071 |
0.5093 |
0.5093 |
-0.0022 |
-0.43% |
| 2025-02-07 |
013319 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.5093 |
0.5093 |
0.5010 |
0.5010 |
0.0083 |
1.66% |
| 2025-02-06 |
013319 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.5010 |
0.5010 |
0.4799 |
0.4799 |
0.0211 |
4.40% |
| 2025-02-05 |
013319 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4799 |
0.4799 |
0.4754 |
0.4754 |
0.0045 |
0.95% |
| 2025-01-27 |
013319 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4754 |
0.4754 |
0.4830 |
0.4830 |
-0.0076 |
-1.57% |
| 2025-01-22 |
013319 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4791 |
0.4791 |
0.4857 |
0.4857 |
-0.0066 |
-1.36% |
| 2025-01-14 |
013319 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4796 |
0.4796 |
0.4622 |
0.4622 |
0.0174 |
3.76% |
| 2025-01-13 |
013319 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4622 |
0.4622 |
0.4596 |
0.4596 |
0.0026 |
0.57% |
