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安信港股通精选混合发起A基金净值查询(013181)

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今天最新净值 0.8411 -0.0091 -1.0700% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8414 0.0020 0.2439%
  • 累计净值：0.8411
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1450亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：谭珏娜
近半年安信港股通精选混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,安信港股通精选混合发起A(013181)基金累计收益率8.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8411 0.8411 0.8502 0.8502 -0.0091 -1.07%
2025-01-22 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8428 0.8428 0.8467 0.8467 -0.0039 -0.46%
2025-01-14 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8258 0.8258 0.8167 0.8167 0.0091 1.11%
2025-01-13 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8167 0.8167 0.8199 0.8199 -0.0032 -0.39%
2025-01-10 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8199 0.8199 0.8244 0.8244 -0.0045 -0.55%
2025-01-09 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8244 0.8244 0.8265 0.8265 -0.0021 -0.25%
2025-01-08 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8265 0.8265 0.8236 0.8236 0.0029 0.35%
2025-01-07 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8236 0.8236 0.8246 0.8246 -0.0010 -0.12%
2025-01-06 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8246 0.8246 0.8248 0.8248 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8248 0.8248 0.8292 0.8292 -0.0044 -0.53%
2025-01-02 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8292 0.8292 0.8480 0.8480 -0.0188 -2.22%
2024-12-31 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8480 0.8480 0.8496 0.8496 -0.0016 -0.19%
2024-12-26 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8522 0.8522 0.8509 0.8509 0.0013 0.15%
2024-12-25 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8509 0.8509 0.8511 0.8511 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8511 0.8511 0.8407 0.8407 0.0104 1.24%
2024-12-23 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8407 0.8407 0.8374 0.8374 0.0033 0.39%
2024-12-20 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8374 0.8374 0.8375 0.8375 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8375 0.8375 0.8403 0.8403 -0.0028 -0.33%
2024-12-18 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8403 0.8403 0.8335 0.8335 0.0068 0.82%
2024-12-17 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8335 0.8335 0.8365 0.8365 -0.0030 -0.36%
2024-12-16 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8365 0.8365 0.8496 0.8496 -0.0131 -1.54%
2024-12-13 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8496 0.8496 0.8684 0.8684 -0.0188 -2.16%
2024-12-12 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8684 0.8684 0.8643 0.8643 0.0041 0.47%
2024-12-11 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8643 0.8643 0.8697 0.8697 -0.0054 -0.62%
2024-12-10 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8697 0.8697 0.8905 0.8905 -0.0208 -2.34%
2024-12-09 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8905 0.8905 0.8548 0.8548 0.0357 4.18%
2024-12-06 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8548 0.8548 0.8488 0.8488 0.0060 0.71%
2024-12-05 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8488 0.8488 0.8492 0.8492 -0.0004 -0.05%
2024-12-04 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8492 0.8492 0.8579 0.8579 -0.0087 -1.01%
2024-12-03 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8579 0.8579 0.8549 0.8549 0.0030 0.35%
2024-12-02 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8549 0.8549 0.8433 0.8433 0.0116 1.38%
2024-11-29 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8433 0.8433 0.8384 0.8384 0.0049 0.58%
2024-11-28 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8384 0.8384 0.8456 0.8456 -0.0072 -0.85%
2024-11-27 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8456 0.8456 0.8354 0.8354 0.0102 1.22%
2024-11-26 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8354 0.8354 0.8394 0.8394 -0.0040 -0.48%
2024-11-25 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8394 0.8394 0.8351 0.8351 0.0043 0.51%
2024-11-22 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8351 0.8351 0.8464 0.8464 -0.0113 -1.34%
2024-11-21 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8464 0.8464 0.8500 0.8500 -0.0036 -0.42%
2024-11-20 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8500 0.8500 0.8451 0.8451 0.0049 0.58%
2024-11-19 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8451 0.8451 0.8360 0.8360 0.0091 1.09%
2024-11-18 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8360 0.8360 0.8344 0.8344 0.0016 0.19%
2024-11-15 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8344 0.8344 0.8308 0.8308 0.0036 0.43%
2024-11-14 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8308 0.8308 0.8499 0.8499 -0.0191 -2.25%
2024-11-13 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8499 0.8499 0.8513 0.8513 -0.0014 -0.16%
2024-11-12 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8513 0.8513 0.8672 0.8672 -0.0159 -1.83%
2024-11-11 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8672 0.8672 0.8754 0.8754 -0.0082 -0.94%
2024-11-08 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8754 0.8754 0.8897 0.8897 -0.0143 -1.61%
2024-11-07 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8897 0.8897 0.8614 0.8614 0.0283 3.29%
2024-11-06 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8614 0.8614 0.8790 0.8790 -0.0176 -2.00%
2024-11-05 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8790 0.8790 0.8498 0.8498 0.0292 3.44%
2024-11-04 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8498 0.8498 0.8479 0.8479 0.0019 0.22%
2024-11-01 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8479 0.8479 0.8508 0.8508 -0.0029 -0.34%
2024-10-31 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8508 0.8508 0.8549 0.8549 -0.0041 -0.48%
2024-10-30 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8549 0.8549 0.8584 0.8584 -0.0035 -0.41%
2024-10-29 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8584 0.8584 0.8659 0.8659 -0.0075 -0.87%
2024-10-28 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8659 0.8659 0.8602 0.8602 0.0057 0.66%
2024-10-25 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8602 0.8602 0.8519 0.8519 0.0083 0.97%
2024-10-24 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8519 0.8519 0.8709 0.8709 -0.0190 -2.18%
2024-10-23 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8709 0.8709 0.8660 0.8660 0.0049 0.57%
2024-10-22 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8660 0.8660 0.8596 0.8596 0.0064 0.74%
2024-10-21 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8596 0.8596 0.8717 0.8717 -0.0121 -1.39%
2024-10-18 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8717 0.8717 0.8393 0.8393 0.0324 3.86%
2024-10-17 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8393 0.8393 0.8565 0.8565 -0.0172 -2.01%
2024-10-16 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8565 0.8565 0.8531 0.8531 0.0034 0.40%
2024-10-15 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8531 0.8531 0.8741 0.8741 -0.0210 -2.40%
2024-10-14 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8741 0.8741 0.8771 0.8771 -0.0030 -0.34%
2024-10-11 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8771 0.8771 0.8770 0.8770 0.0001 0.01%
2024-10-10 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8770 0.8770 0.8597 0.8597 0.0173 2.01%
2024-10-09 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8597 0.8597 0.8948 0.8948 -0.0351 -3.92%
2024-10-08 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8948 0.8948 0.8963 0.8963 -0.0015 -0.17%
2024-09-30 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8963 0.8963 0.8594 0.8594 0.0369 4.29%
2024-09-27 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8594 0.8594 0.8131 0.8131 0.0463 5.69%
2024-09-26 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8131 0.8131 0.7754 0.7754 0.0377 4.86%
2024-09-25 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7754 0.7754 0.7761 0.7761 -0.0007 -0.09%
2024-09-24 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7761 0.7761 0.7493 0.7493 0.0268 3.58%
2024-09-23 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7493 0.7493 0.7525 0.7525 -0.0032 -0.43%
2024-09-20 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7525 0.7525 0.7439 0.7439 0.0086 1.16%
2024-09-19 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7439 0.7439 0.7313 0.7313 0.0126 1.72%
2024-09-18 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7313 0.7313 0.7253 0.7253 0.0060 0.83%
2024-09-13 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7253 0.7253 0.7189 0.7189 0.0064 0.89%
2024-09-12 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7189 0.7189 0.7184 0.7184 0.0005 0.07%
2024-09-11 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7184 0.7184 0.7198 0.7198 -0.0014 -0.19%
2024-09-10 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7198 0.7198 0.7248 0.7248 -0.0050 -0.69%
2024-09-09 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7248 0.7248 0.7370 0.7370 -0.0122 -1.66%
2024-09-06 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7370 0.7370 0.7379 0.7379 -0.0009 -0.12%
2024-09-05 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7379 0.7379 0.7375 0.7375 0.0004 0.05%
2024-09-04 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7375 0.7375 0.7426 0.7426 -0.0051 -0.69%
2024-09-03 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7426 0.7426 0.7438 0.7438 -0.0012 -0.16%
2024-09-02 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7438 0.7438 0.7555 0.7555 -0.0117 -1.55%
2024-08-30 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7555 0.7555 0.7497 0.7497 0.0058 0.77%
2024-08-29 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7497 0.7497 0.7442 0.7442 0.0055 0.74%
2024-08-28 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7442 0.7442 0.7546 0.7546 -0.0104 -1.38%
2024-08-27 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7546 0.7546 0.7524 0.7524 0.0022 0.29%
2024-08-26 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7524 0.7524 0.7491 0.7491 0.0033 0.44%
2024-08-23 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7491 0.7491 0.7526 0.7526 -0.0035 -0.47%
2024-08-22 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7526 0.7526 0.7571 0.7571 -0.0045 -0.59%
2024-08-21 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7571 0.7571 0.7591 0.7591 -0.0020 -0.26%
2024-08-20 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7591 0.7591 0.7640 0.7640 -0.0049 -0.64%
2024-08-19 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7640 0.7640 0.7613 0.7613 0.0027 0.35%
2024-08-16 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7613 0.7613 0.7578 0.7578 0.0035 0.46%
2024-08-15 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7578 0.7578 0.7586 0.7586 -0.0008 -0.11%
2024-08-14 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7586 0.7586 0.7680 0.7680 -0.0094 -1.22%
2024-08-13 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7680 0.7680 0.7685 0.7685 -0.0005 -0.07%
2024-08-12 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7685 0.7685 0.7675 0.7675 0.0010 0.13%
2024-08-09 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7675 0.7675 0.7647 0.7647 0.0028 0.37%
2024-08-08 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7647 0.7647 0.7701 0.7701 -0.0054 -0.70%
2024-08-07 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7701 0.7701 0.7632 0.7632 0.0069 0.90%
2024-08-06 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7632 0.7632 0.7581 0.7581 0.0051 0.67%
2024-08-05 013181 安信港股通精选混合发起A 0.7581 0.7581 0.7671 0.7671 -0.0090 -1.17%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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