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兴银稳安60天滚动持有债券E基金净值查询(013156)

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今天最新净值 1.1289 -0.0001 -0.0100% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1289
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.9122亿
  • 最近资产：9.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李文程
近一年兴银稳安60天滚动持有债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴银稳安60天滚动持有债券E(013156)基金累计收益率2.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1288 1.1288 1.1289 1.1289 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1289 1.1289 1.1290 1.1290 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1290 1.1290 1.1287 1.1287 0.0003 0.03%
2025-02-06 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1287 1.1287 1.1283 1.1283 0.0004 0.04%
2025-02-05 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1283 1.1283 1.1277 1.1277 0.0006 0.05%
2025-01-27 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1277 1.1277 1.1270 1.1270 0.0007 0.06%
2025-01-22 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2025-01-14 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1278 1.1278 1.1279 1.1279 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1279 1.1279 1.1281 1.1281 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1281 1.1281 1.1284 1.1284 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1284 1.1284 1.1285 1.1285 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1285 1.1285 1.1285 1.1285 0.0000 0.00%
2025-01-07 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1285 1.1285 1.1285 1.1285 0.0000 0.00%
2025-01-06 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1285 1.1285 1.1283 1.1283 0.0002 0.02%
2025-01-03 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1283 1.1283 1.1279 1.1279 0.0004 0.04%
2025-01-02 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1279 1.1279 1.1274 1.1274 0.0005 0.04%
2024-12-31 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1274 1.1274 1.1271 1.1271 0.0003 0.03%
2024-12-26 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1266 1.1266 1.1267 1.1267 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1267 1.1267 1.1267 1.1267 0.0000 0.00%
2024-12-24 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1267 1.1267 1.1270 1.1270 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1270 1.1270 1.1266 1.1266 0.0004 0.04%
2024-12-20 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1266 1.1266 1.1260 1.1260 0.0006 0.05%
2024-12-19 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1260 1.1260 1.1265 1.1265 -0.0005 -0.04%
2024-12-18 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1265 1.1265 1.1269 1.1269 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1269 1.1269 1.1272 1.1272 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1272 1.1272 1.1263 1.1263 0.0009 0.08%
2024-12-13 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1263 1.1263 1.1254 1.1254 0.0009 0.08%
2024-12-12 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1254 1.1254 1.1252 1.1252 0.0002 0.02%
2024-12-11 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1252 1.1252 1.1253 1.1253 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1253 1.1253 1.1239 1.1239 0.0014 0.12%
2024-12-09 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1239 1.1239 1.1235 1.1235 0.0004 0.04%
2024-12-06 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1235 1.1235 1.1234 1.1234 0.0001 0.01%
2024-12-05 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1234 1.1234 1.1230 1.1230 0.0004 0.04%
2024-12-04 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1230 1.1230 1.1226 1.1226 0.0004 0.04%
2024-12-03 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1226 1.1226 1.1223 1.1223 0.0003 0.03%
2024-12-02 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1223 1.1223 1.1210 1.1210 0.0013 0.12%
2024-11-29 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1210 1.1210 1.1204 1.1204 0.0006 0.05%
2024-11-28 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1204 1.1204 1.1201 1.1201 0.0003 0.03%
2024-11-27 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1201 1.1201 1.1198 1.1198 0.0003 0.03%
2024-11-26 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1198 1.1198 1.1196 1.1196 0.0002 0.02%
2024-11-25 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1196 1.1196 1.1191 1.1191 0.0005 0.04%
2024-11-22 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1191 1.1191 1.1189 1.1189 0.0002 0.02%
2024-11-21 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
2024-11-20 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1188 1.1188 1.1186 1.1186 0.0002 0.02%
2024-11-19 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2024-11-18 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2024-11-15 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
2024-11-14 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01%
2024-11-13 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2024-11-12 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2024-11-11 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1178 1.1178 1.1175 1.1175 0.0003 0.03%
2024-11-08 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1175 1.1175 1.1173 1.1173 0.0002 0.02%
2024-11-07 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1173 1.1173 1.1171 1.1171 0.0002 0.02%
2024-11-06 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2024-11-05 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2024-11-04 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1169 1.1169 1.1167 1.1167 0.0002 0.02%
2024-11-01 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1167 1.1167 1.1165 1.1165 0.0002 0.02%
2024-10-31 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2024-10-30 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2024-10-29 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2024-10-28 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1165 1.1165 1.1166 1.1166 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1166 1.1166 1.1167 1.1167 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1167 1.1167 1.1168 1.1168 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1168 1.1168 1.1173 1.1173 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2024-10-21 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1173 1.1173 1.1171 1.1171 0.0002 0.02%
2024-10-18 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1171 1.1171 1.1169 1.1169 0.0002 0.02%
2024-10-17 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1169 1.1169 1.1166 1.1166 0.0003 0.03%
2024-10-16 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1166 1.1166 1.1161 1.1161 0.0005 0.04%
2024-10-15 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1161 1.1161 1.1152 1.1152 0.0009 0.08%
2024-10-14 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1152 1.1152 1.1133 1.1133 0.0019 0.17%
2024-10-11 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1133 1.1133 1.1124 1.1124 0.0009 0.08%
2024-10-10 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2024-10-09 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1124 1.1124 1.1150 1.1150 -0.0026 -0.23%
2024-10-08 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1150 1.1150 1.1159 1.1159 -0.0009 -0.08%
2024-09-30 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1159 1.1159 1.1182 1.1182 -0.0023 -0.21%
2024-09-27 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1182 1.1182 1.1191 1.1191 -0.0009 -0.08%
2024-09-26 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1191 1.1191 1.1191 1.1191 0.0000 0.00%
2024-09-25 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1191 1.1191 1.1191 1.1191 0.0000 0.00%
2024-09-24 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1191 1.1191 1.1191 1.1191 0.0000 0.00%
2024-09-23 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1191 1.1191 1.1192 1.1192 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1192 1.1192 1.1194 1.1194 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1194 1.1194 1.1195 1.1195 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1195 1.1195 1.1191 1.1191 0.0004 0.04%
2024-09-13 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1191 1.1191 1.1192 1.1192 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1192 1.1192 1.1192 1.1192 0.0000 0.00%
2024-09-11 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1192 1.1192 1.1191 1.1191 0.0001 0.01%
2024-09-10 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1191 1.1191 1.1191 1.1191 0.0000 0.00%
2024-09-09 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01%
2024-09-06 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.00%
2024-09-05 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2024-09-04 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1189 1.1189 1.1187 1.1187 0.0002 0.02%
2024-09-03 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1187 1.1187 1.1185 1.1185 0.0002 0.02%
2024-09-02 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1185 1.1185 1.1182 1.1182 0.0003 0.03%
2024-08-30 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01%
2024-08-29 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2024-08-28 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1179 1.1179 1.1181 1.1181 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1181 1.1181 1.1190 1.1190 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1190 1.1190 1.1193 1.1193 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1193 1.1193 1.1196 1.1196 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1196 1.1196 1.1196 1.1196 0.0000 0.00%
2024-08-21 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1196 1.1196 1.1199 1.1199 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1199 1.1199 1.1200 1.1200 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1200 1.1200 1.1198 1.1198 0.0002 0.02%
2024-08-16 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1198 1.1198 1.1198 1.1198 0.0000 0.00%
2024-08-15 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1198 1.1198 1.1198 1.1198 0.0000 0.00%
2024-08-14 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1198 1.1198 1.1193 1.1193 0.0005 0.04%
2024-08-13 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1193 1.1193 1.1195 1.1195 -0.0002 -0.02%
2024-08-12 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1195 1.1195 1.1202 1.1202 -0.0007 -0.06%
2024-08-09 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1202 1.1202 1.1206 1.1206 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1206 1.1206 1.1208 1.1208 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1208 1.1208 1.1207 1.1207 0.0001 0.01%
2024-08-06 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1207 1.1207 1.1207 1.1207 0.0000 0.00%
2024-08-05 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1207 1.1207 1.1203 1.1203 0.0004 0.04%
2024-08-02 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1203 1.1203 1.1200 1.1200 0.0003 0.03%
2024-07-31 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1197 1.1197 1.1194 1.1194 0.0003 0.03%
2024-07-30 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1194 1.1194 1.1191 1.1191 0.0003 0.03%
2024-07-29 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1191 1.1191 1.1187 1.1187 0.0004 0.04%
2024-07-26 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1187 1.1187 1.1184 1.1184 0.0003 0.03%
2024-07-25 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1184 1.1184 1.1182 1.1182 0.0002 0.02%
2024-07-24 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1182 1.1182 1.1180 1.1180 0.0002 0.02%
2024-07-23 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1180 1.1180 1.1178 1.1178 0.0002 0.02%
2024-07-22 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1178 1.1178 1.1175 1.1175 0.0003 0.03%
2024-07-19 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2024-07-18 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2024-07-17 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2024-07-16 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1173 1.1173 1.1171 1.1171 0.0002 0.02%
2024-07-15 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1171 1.1171 1.1169 1.1169 0.0002 0.02%
2024-07-12 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1169 1.1169 1.1167 1.1167 0.0002 0.02%
2024-07-11 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2024-07-10 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
2024-07-09 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2024-07-08 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2024-07-05 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2024-07-04 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1163 1.1163 1.1162 1.1162 0.0001 0.01%
2024-07-03 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1162 1.1162 1.1160 1.1160 0.0002 0.02%
2024-07-02 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1160 1.1160 1.1158 1.1158 0.0002 0.02%
2024-07-01 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1158 1.1158 1.1158 1.1158 0.0000 0.00%
2024-06-28 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1158 1.1158 1.1155 1.1155 0.0003 0.03%
2024-06-27 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1155 1.1155 1.1153 1.1153 0.0002 0.02%
2024-06-26 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
2024-06-25 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2024-06-24 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1151 1.1151 1.1149 1.1149 0.0002 0.02%
2024-06-21 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2024-06-20 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2024-06-19 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1148 1.1148 1.1148 1.1148 0.0000 0.00%
2024-06-18 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1148 1.1148 1.1146 1.1146 0.0002 0.02%
2024-06-17 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1146 1.1146 1.1144 1.1144 0.0002 0.02%
2024-06-14 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2024-06-13 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2024-06-12 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1142 1.1142 1.1141 1.1141 0.0001 0.01%
2024-06-11 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1141 1.1141 1.1138 1.1138 0.0003 0.03%
2024-06-07 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
2024-06-06 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2024-06-05 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1135 1.1135 1.1132 1.1132 0.0003 0.03%
2024-06-04 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2024-06-03 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1131 1.1131 1.1129 1.1129 0.0002 0.02%
2024-05-31 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2024-05-30 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2024-05-29 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2024-05-28 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2024-05-27 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2024-05-24 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2024-05-23 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2024-05-22 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2024-05-21 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2024-05-20 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1116 1.1116 1.1113 1.1113 0.0003 0.03%
2024-05-17 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2024-05-16 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2024-05-15 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1113 1.1113 1.1110 1.1110 0.0003 0.03%
2024-05-14 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1110 1.1110 1.1107 1.1107 0.0003 0.03%
2024-05-13 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1107 1.1107 1.1104 1.1104 0.0003 0.03%
2024-05-10 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2024-05-09 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2024-05-08 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1103 1.1103 1.1101 1.1101 0.0002 0.02%
2024-05-07 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1101 1.1101 1.1095 1.1095 0.0006 0.05%
2024-05-06 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1095 1.1095 1.1090 1.1090 0.0005 0.05%
2024-04-30 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1090 1.1090 1.1085 1.1085 0.0005 0.05%
2024-04-29 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1085 1.1085 1.1094 1.1094 -0.0009 -0.08%
2024-04-26 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1094 1.1094 1.1098 1.1098 -0.0004 -0.04%
2024-04-25 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1098 1.1098 1.1100 1.1100 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1100 1.1100 1.1104 1.1104 -0.0004 -0.04%
2024-04-23 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1104 1.1104 1.1100 1.1100 0.0004 0.04%
2024-04-22 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1100 1.1100 1.1095 1.1095 0.0005 0.05%
2024-04-19 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1095 1.1095 1.1091 1.1091 0.0004 0.04%
2024-04-18 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1091 1.1091 1.1087 1.1087 0.0004 0.04%
2024-04-17 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1087 1.1087 1.1085 1.1085 0.0002 0.02%
2024-04-16 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
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2024-04-12 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1080 1.1080 1.1074 1.1074 0.0006 0.05%
2024-04-11 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1074 1.1074 1.1071 1.1071 0.0003 0.03%
2024-04-10 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1071 1.1071 1.1067 1.1067 0.0004 0.04%
2024-04-09 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1067 1.1067 1.1064 1.1064 0.0003 0.03%
2024-04-08 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1064 1.1064 1.1058 1.1058 0.0006 0.05%
2024-04-03 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1058 1.1058 1.1054 1.1054 0.0004 0.04%
2024-04-02 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1054 1.1054 1.1051 1.1051 0.0003 0.03%
2024-04-01 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2024-03-29 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1050 1.1050 1.1047 1.1047 0.0003 0.03%
2024-03-28 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2024-03-27 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2024-03-26 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2024-03-25 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2024-03-22 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2024-03-21 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2024-03-20 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2024-03-19 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1042 1.1042 1.1040 1.1040 0.0002 0.02%
2024-03-18 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1040 1.1040 1.1036 1.1036 0.0004 0.04%
2024-03-15 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1036 1.1036 1.1033 1.1033 0.0003 0.03%
2024-03-14 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1033 1.1033 1.1036 1.1036 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1036 1.1036 1.1038 1.1038 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1038 1.1038 1.1042 1.1042 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2024-03-08 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2024-03-07 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1040 1.1040 1.1038 1.1038 0.0002 0.02%
2024-03-06 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2024-03-05 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2024-03-04 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1036 1.1036 1.1034 1.1034 0.0002 0.02%
2024-03-01 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1034 1.1034 1.1036 1.1036 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1036 1.1036 1.1033 1.1033 0.0003 0.03%
2024-02-28 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2024-02-27 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1032 1.1032 1.1029 1.1029 0.0003 0.03%
2024-02-26 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1029 1.1029 1.1025 1.1025 0.0004 0.04%
2024-02-23 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1025 1.1025 1.1021 1.1021 0.0004 0.04%
2024-02-22 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1021 1.1021 1.1017 1.1017 0.0004 0.04%
2024-02-21 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1017 1.1017 1.1014 1.1014 0.0003 0.03%
2024-02-20 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1014 1.1014 1.1010 1.1010 0.0004 0.04%
2024-02-19 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1010 1.1010 1.1002 1.1002 0.0008 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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