摩根均衡优选混合C(上投摩根均衡优选混合C)基金净值查询(013092)
今天最新净值
0.6561
0.0030 0.4600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6303
-0.0016 -0.2473%
- 累计净值：0.6561
- 成立日期：2021-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.9523亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：倪权生
近一季摩根均衡优选混合C|上投摩根均衡优选混合C基金净值查询
近一季,摩根均衡优选混合C(013092)基金累计收益率-1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6578 |
0.6578 |
0.6561 |
0.6561 |
0.0017 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6561 |
0.6561 |
0.6531 |
0.6531 |
0.0030 |
0.46% |
| 2025-02-06 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6531 |
0.6531 |
0.6406 |
0.6406 |
0.0125 |
1.95% |
| 2025-02-05 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6406 |
0.6406 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0028 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6434 |
0.6434 |
0.6519 |
0.6519 |
-0.0085 |
-1.30% |
| 2025-01-22 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6498 |
0.6498 |
0.6470 |
0.6470 |
0.0028 |
0.43% |
| 2025-01-14 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6286 |
0.6286 |
0.6114 |
0.6114 |
0.0172 |
2.81% |
| 2025-01-13 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6114 |
0.6114 |
0.6147 |
0.6147 |
-0.0033 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6147 |
0.6147 |
0.6200 |
0.6200 |
-0.0053 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6200 |
0.6200 |
0.6180 |
0.6180 |
0.0020 |
0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6180 |
0.6180 |
0.6195 |
0.6195 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6195 |
0.6195 |
0.6162 |
0.6162 |
0.0033 |
0.54% |
| 2025-01-06 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6162 |
0.6162 |
0.6161 |
0.6161 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6161 |
0.6161 |
0.6219 |
0.6219 |
-0.0058 |
-0.93% |
| 2025-01-02 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6219 |
0.6219 |
0.6382 |
0.6382 |
-0.0163 |
-2.55% |
| 2024-12-31 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6382 |
0.6382 |
0.6458 |
0.6458 |
-0.0076 |
-1.18% |
| 2024-12-26 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6422 |
0.6422 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6413 |
0.6413 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0021 |
-0.33% |
| 2024-12-24 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6434 |
0.6434 |
0.6348 |
0.6348 |
0.0086 |
1.35% |
| 2024-12-23 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6348 |
0.6348 |
0.6361 |
0.6361 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2024-12-20 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6361 |
0.6361 |
0.6381 |
0.6381 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2024-12-19 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6381 |
0.6381 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0026 |
0.41% |
| 2024-12-18 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6355 |
0.6355 |
0.6361 |
0.6361 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6361 |
0.6361 |
0.6346 |
0.6346 |
0.0015 |
0.24% |
| 2024-12-16 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6346 |
0.6346 |
0.6399 |
0.6399 |
-0.0053 |
-0.83% |
|
|
| 2024-12-13 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6399 |
0.6399 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0107 |
-1.64% |
| 2024-12-12 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6506 |
0.6506 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0025 |
0.39% |
| 2024-12-11 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6481 |
0.6481 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-12-10 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6489 |
0.6489 |
0.6476 |
0.6476 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6476 |
0.6476 |
0.6438 |
0.6438 |
0.0038 |
0.59% |
| 2024-12-06 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6438 |
0.6438 |
0.6357 |
0.6357 |
0.0081 |
1.27% |
| 2024-12-05 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6357 |
0.6357 |
0.6368 |
0.6368 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-12-04 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6368 |
0.6368 |
0.6429 |
0.6429 |
-0.0061 |
-0.95% |
| 2024-12-03 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6429 |
0.6429 |
0.6437 |
0.6437 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-12-02 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6437 |
0.6437 |
0.6385 |
0.6385 |
0.0052 |
0.81% |
| 2024-11-29 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6385 |
0.6385 |
0.6338 |
0.6338 |
0.0047 |
0.74% |
| 2024-11-28 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6338 |
0.6338 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0074 |
-1.15% |
| 2024-11-27 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6412 |
0.6412 |
0.6290 |
0.6290 |
0.0122 |
1.94% |
| 2024-11-26 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6290 |
0.6290 |
0.6319 |
0.6319 |
-0.0029 |
-0.46% |
| 2024-11-25 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6319 |
0.6319 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-11-22 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6310 |
0.6310 |
0.6487 |
0.6487 |
-0.0177 |
-2.73% |
| 2024-11-21 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6487 |
0.6487 |
0.6490 |
0.6490 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6490 |
0.6490 |
0.6456 |
0.6456 |
0.0034 |
0.53% |
| 2024-11-19 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6456 |
0.6456 |
0.6383 |
0.6383 |
0.0073 |
1.14% |
| 2024-11-18 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6383 |
0.6383 |
0.6459 |
0.6459 |
-0.0076 |
-1.18% |
| 2024-11-15 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6459 |
0.6459 |
0.6563 |
0.6563 |
-0.0104 |
-1.58% |
| 2024-11-14 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6563 |
0.6563 |
0.6699 |
0.6699 |
-0.0136 |
-2.03% |
| 2024-11-13 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6699 |
0.6699 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0022 |
0.33% |
| 2024-11-12 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0073 |
-1.08% |
| 2024-11-11 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
0.6750 |
0.6750 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0073 |
1.09% |
