天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C(天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C)基金净值查询(013090)

今天最新净值 0.8329 0.0037 0.4500% 2024-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8329
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1180亿
最近资产：0.10亿
基金公司：天弘基金
基金经理：张庆昌王帆

近一季天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C|天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C(013090)基金累计收益率13.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-12-18	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.8329	0.8329	0.8292	0.8292	0.0037	0.45%
2024-12-17	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.8292	0.8292	0.8353	0.8353	-0.0061	-0.73%
2024-12-16	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.8353	0.8353	0.8425	0.8425	-0.0072	-0.85%
2024-12-13	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.8425	0.8425	0.8554	0.8554	-0.0129	-1.51%
2024-12-12	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.8554	0.8554	0.8484	0.8484	0.0070	0.83%
2024-12-11	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.8484	0.8484	0.8440	0.8440	0.0044	0.52%
2024-12-10	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.8440	0.8440	0.8408	0.8408	0.0032	0.38%
2024-12-09	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.8408	0.8408	0.8408	0.8408	0.0000	0.00%
2024-12-06	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.8408	0.8408	0.8323	0.8323	0.0085	1.02%
2024-12-05	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.8323	0.8323	0.8311	0.8311	0.0012	0.14%

2024-12-04	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.8311	0.8311	0.8365	0.8365	-0.0054	-0.65%
2024-12-03	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.8365	0.8365	0.8370	0.8370	-0.0005	-0.06%
2024-12-02	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.8370	0.8370	0.8294	0.8294	0.0076	0.92%
2024-11-29	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.8294	0.8294	0.8203	0.8203	0.0091	1.11%
2024-11-28	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.8203	0.8203	0.8261	0.8261	-0.0058	-0.70%
2024-11-27	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.8261	0.8261	0.8139	0.8139	0.0122	1.50%
2024-11-26	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.8139	0.8139	0.8177	0.8177	-0.0038	-0.46%
2024-11-25	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.8177	0.8177	0.8195	0.8195	-0.0018	-0.22%
2024-11-22	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.8195	0.8195	0.8393	0.8393	-0.0198	-2.36%
2024-11-21	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.8393	0.8393	0.8398	0.8398	-0.0005	-0.06%
2024-11-20	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.8398	0.8398	0.8354	0.8354	0.0044	0.53%
2024-11-19	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.8354	0.8354	0.8275	0.8275	0.0079	0.95%
2024-11-18	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.8275	0.8275	0.8338	0.8338	-0.0063	-0.76%
2024-11-15	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.8338	0.8338	0.8443	0.8443	-0.0105	-1.24%
2024-11-14	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.8443	0.8443	0.8600	0.8600	-0.0157	-1.83%

2024-11-13	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.8600	0.8600	0.8587	0.8587	0.0013	0.15%
2024-11-12	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.8587	0.8587	0.8663	0.8663	-0.0076	-0.88%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%