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建信鑫悦90天滚动中短债A(建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A)基金净值查询(013075)

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今天最新净值 1.1238 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1238
成立日期：2021-08-10
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：65.4398亿
最近资产：23.78亿元
基金公司：建信基金
基金经理：陈建良彭紫云

近一月建信鑫悦90天滚动中短债A|建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信鑫悦90天滚动中短债A(013075)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1236	1.1236	1.1238	1.1238	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1238	1.1238	1.1237	1.1237	0.0001	0.01%
2025-02-06	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1237	1.1237	1.1231	1.1231	0.0006	0.05%
2025-02-05	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1231	1.1231	1.1226	1.1226	0.0005	0.04%
2025-01-27	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1226	1.1226	1.1217	1.1217	0.0009	0.08%
2025-01-22	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1221	1.1221	1.1220	1.1220	0.0001	0.01%
2025-01-14	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1227	1.1227	1.1224	1.1224	0.0003	0.03%
2025-01-13	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1224	1.1224	1.1228	1.1228	-0.0004	-0.04%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%