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广发集益一年持有债券C基金净值查询(013064)

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今天最新净值 0.9898 0.0030 0.3000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9801 -0.0002 -0.0160%

累计净值：0.9898
成立日期：2021-08-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0580亿
最近资产：2.57亿元
基金公司：广发基金
基金经理：谭昌杰

今年以来广发集益一年持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,广发集益一年持有债券C(013064)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013064	广发集益一年持有债券C	0.9926	0.9926	0.9898	0.9898	0.0028	0.28%
2025-02-07	013064	广发集益一年持有债券C	0.9898	0.9898	0.9868	0.9868	0.0030	0.30%
2025-02-06	013064	广发集益一年持有债券C	0.9868	0.9868	0.9833	0.9833	0.0035	0.36%
2025-02-05	013064	广发集益一年持有债券C	0.9833	0.9833	0.9830	0.9830	0.0003	0.03%
2025-01-27	013064	广发集益一年持有债券C	0.9830	0.9830	0.9820	0.9820	0.0010	0.10%
2025-01-22	013064	广发集益一年持有债券C	0.9806	0.9806	0.9818	0.9818	-0.0012	-0.12%
2025-01-14	013064	广发集益一年持有债券C	0.9808	0.9808	0.9770	0.9770	0.0038	0.39%
2025-01-13	013064	广发集益一年持有债券C	0.9770	0.9770	0.9775	0.9775	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	013064	广发集益一年持有债券C	0.9775	0.9775	0.9800	0.9800	-0.0025	-0.26%
2025-01-09	013064	广发集益一年持有债券C	0.9800	0.9800	0.9819	0.9819	-0.0019	-0.19%

2025-01-08	013064	广发集益一年持有债券C	0.9819	0.9819	0.9836	0.9836	-0.0017	-0.17%
2025-01-07	013064	广发集益一年持有债券C	0.9836	0.9836	0.9854	0.9854	-0.0018	-0.18%
2025-01-06	013064	广发集益一年持有债券C	0.9854	0.9854	0.9852	0.9852	0.0002	0.02%
2025-01-03	013064	广发集益一年持有债券C	0.9852	0.9852	0.9875	0.9875	-0.0023	-0.23%
2025-01-02	013064	广发集益一年持有债券C	0.9875	0.9875	0.9898	0.9898	-0.0023	-0.23%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%