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广发集益一年持有债券C基金盘中实时估值(013064)

今天最新净值 0.9898 0.0030 0.3000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9898
  • 成立日期:2021-08-10
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0580亿
  • 最近资产:2.57亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:谭昌杰
广发集益一年持有债券C基金013064重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 0.0000 1.67% 2.06% 0.0344%
002572 索菲亚 0.0000 1.49% 2.20% 0.0328%
600529 山东药玻 0.0000 1.49% 0.20% 0.0030%
603197 保隆科技 0.0000 1.42% 3.42% 0.0486%
603233 大参林 0.0000 1.31% 3.82% 0.0500%
601058 赛轮轮胎 0.0000 1.24% 2.84% 0.0352%
002432 九安医疗 0.0000 1.18% 2.98% 0.0352%
01801 信达生物 0.0000 1.18% 0.28% 0.0033%
600023 浙能电力 0.0000 1.14% -0.56% -0.0064%
600309 万华化学 0.0000 1.03% 3.62% 0.0373%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
13.15% 0.2734% 17.81%
广发集益一年持有债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 0.28% 0.33%
2025-02-07 0.30% 0.32%
2025-02-06 0.36% 0.39%
2025-02-05 0.03% -0.13%
2025-01-27 0.10% 0.07%
2025-01-22 -0.12% -0.12%
2025-01-14 0.39% 0.51%
2025-01-13 -0.05% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
广发集益一年持有债券C基金013064实时估值图
广发集益一年持有债券C基金013064实时估值图
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%