富国内需增长混合C基金净值查询(013045)
今天最新净值
1.2332
0.0056 0.4600%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1868
0.0061 0.5155%
- 累计净值：1.2332
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.9763亿
- 最近资产：16.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：王园园
今年以来,富国内需增长混合C(013045)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
013045 |
富国内需增长混合C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0256 |
2.08% |
| 2025-02-13 |
013045 |
富国内需增长混合C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-02-12 |
013045 |
富国内需增长混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0089 |
0.73% |
| 2025-02-11 |
013045 |
富国内需增长混合C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2025-02-10 |
013045 |
富国内需增长混合C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
013045 |
富国内需增长混合C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0174 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
013045 |
富国内需增长混合C |
1.2116 |
1.2116 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0132 |
1.10% |
| 2025-02-05 |
013045 |
富国内需增长混合C |
1.1984 |
1.1984 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0109 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
013045 |
富国内需增长混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-01-22 |
013045 |
富国内需增长混合C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0099 |
-0.81% |
|
|
| 2025-01-14 |
013045 |
富国内需增长混合C |
1.2007 |
1.2007 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0273 |
2.33% |
| 2025-01-13 |
013045 |
富国内需增长混合C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
013045 |
富国内需增长混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0175 |
-1.47% |
| 2025-01-09 |
013045 |
富国内需增长混合C |
1.1905 |
1.1905 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0103 |
-0.86% |
| 2025-01-08 |
013045 |
富国内需增长混合C |
1.2008 |
1.2008 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
013045 |
富国内需增长混合C |
1.1996 |
1.1996 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
013045 |
富国内需增长混合C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-01-03 |
013045 |
富国内需增长混合C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
013045 |
富国内需增长混合C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0189 |
-1.54% |
