鹏扬景浦一年持有混合A基金净值查询(013041)
今天最新净值
1.0712
0.0024 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0454
0.0003 0.0321%
- 累计净值：1.0712
- 成立日期：2021-09-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9245亿
- 最近资产：2.12亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：王华 李沁 李人望
今年以来,鹏扬景浦一年持有混合A(013041)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-01-22 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
013041 |
鹏扬景浦一年持有混合A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0021 |
-0.20% |
