| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长江新能源产业混合发起A | 1.0378 | 0.53% |
| 长江新能源产业混合发起C | 1.0230 | 0.53% |
| 长江乐盈定开债 | 1.0364 | 0.10% |
| 长江乐丰纯债 | 1.0598 | 0.07% |
| 长江乐鑫定开债 | 1.0298 | 0.07% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1222 | 0.05% |
| 长江收益增强债券 | 1.2752 | 0.02% |
| 长江安享纯债18个月定开债A | 1.0188 | 0.02% |
| 长江安享纯债18个月定开债C | 1.0166 | 0.02% |
| 长江致惠30天滚动持有短债发起A | 1.0752 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
| 天弘多元收益债券E | 1.1466 | 0.69% |
| 天弘多元收益C | 1.1329 | 0.69% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1170 | 0.61% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.0995 | 0.60% |
| 信澳信用债债券A | 1.0100 | 0.60% |
| 信澳信用债债券C | 1.0030 | 0.60% |
| 融通可转债A | 0.9618 | 0.53% |
