淳厚稳宁6个月定开债基金净值查询(013008)
今天最新净值
1.0310
0.0004 0.0400%
2025-01-27
- 累计净值：1.0805
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0196亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：祁洁萍 江文军
今年以来,淳厚稳宁6个月定开债(013008)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013008 |
淳厚稳宁6个月定开债 |
1.0310 |
1.0805 |
1.0306 |
1.0801 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
013008 |
淳厚稳宁6个月定开债 |
1.0308 |
1.0803 |
1.0306 |
1.0801 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
013008 |
淳厚稳宁6个月定开债 |
1.0307 |
1.0802 |
1.0308 |
1.0803 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
013008 |
淳厚稳宁6个月定开债 |
1.0308 |
1.0803 |
1.0309 |
1.0804 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
013008 |
淳厚稳宁6个月定开债 |
1.0309 |
1.0804 |
1.0310 |
1.0805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
013008 |
淳厚稳宁6个月定开债 |
1.0310 |
1.0805 |
1.0312 |
1.0807 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
013008 |
淳厚稳宁6个月定开债 |
1.0312 |
1.0807 |
1.0316 |
1.0811 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
013008 |
淳厚稳宁6个月定开债 |
1.0316 |
1.0811 |
1.0316 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
013008 |
淳厚稳宁6个月定开债 |
1.0316 |
1.0811 |
1.0317 |
1.0812 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
013008 |
淳厚稳宁6个月定开债 |
1.0317 |
1.0812 |
1.0315 |
1.0810 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
013008 |
淳厚稳宁6个月定开债 |
1.0315 |
1.0810 |
1.0314 |
1.0809 |
0.0001 |
0.01% |
