西部利得碳中和混合发起C基金净值查询(012976)
今天最新净值
0.5912
0.0112 1.9300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6224
-0.0016 -0.2616%
- 累计净值：0.6012
- 成立日期：2021-08-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.2111亿
- 最近资产：2.71亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：陈保国
今年以来,西部利得碳中和混合发起C(012976)基金累计收益率2.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012976 |
西部利得碳中和混合发起C |
0.5874 |
0.5974 |
0.5912 |
0.6012 |
-0.0038 |
-0.64% |
| 2025-02-07 |
012976 |
西部利得碳中和混合发起C |
0.5912 |
0.6012 |
0.5800 |
0.5900 |
0.0112 |
1.93% |
| 2025-02-06 |
012976 |
西部利得碳中和混合发起C |
0.5800 |
0.5900 |
0.5679 |
0.5779 |
0.0121 |
2.13% |
| 2025-02-05 |
012976 |
西部利得碳中和混合发起C |
0.5679 |
0.5779 |
0.5745 |
0.5845 |
-0.0066 |
-1.15% |
| 2025-01-27 |
012976 |
西部利得碳中和混合发起C |
0.5745 |
0.5845 |
0.5849 |
0.5949 |
-0.0104 |
-1.78% |
| 2025-01-22 |
012976 |
西部利得碳中和混合发起C |
0.5839 |
0.5939 |
0.5954 |
0.6054 |
-0.0115 |
-1.93% |
| 2025-01-14 |
012976 |
西部利得碳中和混合发起C |
0.5848 |
0.5948 |
0.5623 |
0.5723 |
0.0225 |
4.00% |
| 2025-01-13 |
012976 |
西部利得碳中和混合发起C |
0.5623 |
0.5723 |
0.5641 |
0.5741 |
-0.0018 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
012976 |
西部利得碳中和混合发起C |
0.5641 |
0.5741 |
0.5685 |
0.5785 |
-0.0044 |
-0.77% |
| 2025-01-09 |
012976 |
西部利得碳中和混合发起C |
0.5685 |
0.5785 |
0.5650 |
0.5750 |
0.0035 |
0.62% |
|
|
| 2025-01-08 |
012976 |
西部利得碳中和混合发起C |
0.5650 |
0.5750 |
0.5632 |
0.5732 |
0.0018 |
0.32% |
| 2025-01-07 |
012976 |
西部利得碳中和混合发起C |
0.5632 |
0.5732 |
0.5582 |
0.5682 |
0.0050 |
0.90% |
| 2025-01-06 |
012976 |
西部利得碳中和混合发起C |
0.5582 |
0.5682 |
0.5524 |
0.5624 |
0.0058 |
1.05% |
| 2025-01-03 |
012976 |
西部利得碳中和混合发起C |
0.5524 |
0.5624 |
0.5598 |
0.5698 |
-0.0074 |
-1.32% |
| 2025-01-02 |
012976 |
西部利得碳中和混合发起C |
0.5598 |
0.5698 |
0.5751 |
0.5851 |
-0.0153 |
-2.66% |
