大成惠业一年定开债发起式基金净值查询(012937)
今天最新净值
1.0154
0.0010 0.1000%
2025-01-27
- 累计净值：1.1354
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.1305亿
- 最近资产：29.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：张俊杰
近一季,大成惠业一年定开债发起式(012937)基金累计收益率1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.1354 |
1.0144 |
1.1344 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0149 |
1.1349 |
1.0146 |
1.1346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0156 |
1.1356 |
1.0156 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0156 |
1.1356 |
1.0161 |
1.1361 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0161 |
1.1361 |
1.0163 |
1.1363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0163 |
1.1363 |
1.0169 |
1.1369 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0169 |
1.1369 |
1.0169 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0169 |
1.1369 |
1.0172 |
1.1372 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0172 |
1.1372 |
1.0170 |
1.1370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0170 |
1.1370 |
1.0164 |
1.1364 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0164 |
1.1364 |
1.0147 |
1.1347 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0147 |
1.1347 |
1.0138 |
1.1338 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0128 |
1.1328 |
1.0127 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0127 |
1.1327 |
1.0131 |
1.1331 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0131 |
1.1331 |
1.0134 |
1.1334 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0134 |
1.1334 |
1.0178 |
1.1328 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.1328 |
1.0170 |
1.1320 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0170 |
1.1320 |
1.0171 |
1.1321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.1321 |
1.0175 |
1.1325 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0175 |
1.1325 |
1.0179 |
1.1329 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0179 |
1.1329 |
1.0168 |
1.1318 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0168 |
1.1318 |
1.0157 |
1.1307 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0157 |
1.1307 |
1.0154 |
1.1304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.1304 |
1.0153 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0153 |
1.1303 |
1.0140 |
1.1290 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-09 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0140 |
1.1290 |
1.0136 |
1.1286 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0136 |
1.1286 |
1.0135 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0135 |
1.1285 |
1.0132 |
1.1282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0132 |
1.1282 |
1.0125 |
1.1275 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0125 |
1.1275 |
1.0123 |
1.1273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0123 |
1.1273 |
1.0106 |
1.1256 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0106 |
1.1256 |
1.0098 |
1.1248 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0098 |
1.1248 |
1.0094 |
1.1244 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0094 |
1.1244 |
1.0092 |
1.1242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0092 |
1.1242 |
1.0089 |
1.1239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0089 |
1.1239 |
1.0083 |
1.1233 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0083 |
1.1233 |
1.0079 |
1.1229 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0079 |
1.1229 |
1.0076 |
1.1226 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0076 |
1.1226 |
1.0075 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0075 |
1.1225 |
1.0074 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0074 |
1.1224 |
1.0075 |
1.1225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0075 |
1.1225 |
1.0073 |
1.1223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0073 |
1.1223 |
1.0072 |
1.1222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0072 |
1.1222 |
1.0071 |
1.1221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0071 |
1.1221 |
1.0066 |
1.1216 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0066 |
1.1216 |
1.0061 |
1.1211 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0061 |
1.1211 |
1.0058 |
1.1208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0058 |
1.1208 |
1.0051 |
1.1201 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0051 |
1.1201 |
1.0049 |
1.1199 |
0.0002 |
0.02% |
