中庚价值先锋股票基金净值查询(012930)
今天最新净值
0.9296
0.0089 0.9700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9577
-0.0023 -0.2344%
- 累计净值：0.9296
- 成立日期：2021-08-20
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：45.4260亿
- 最近资产：40.80亿元
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：曹庆 陈涛
近一月,中庚价值先锋股票(012930)基金累计收益率8.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.9440 |
0.9440 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0144 |
1.55% |
| 2025-02-07 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.9296 |
0.9296 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0089 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.9207 |
0.9207 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0131 |
1.44% |
| 2025-02-05 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.9076 |
0.9076 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2025-01-27 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.9107 |
0.9107 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.8902 |
0.8902 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0141 |
-1.56% |
| 2025-01-14 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.9070 |
0.9070 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0277 |
3.15% |
| 2025-01-13 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
0.8793 |
0.8793 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0096 |
1.10% |
