平安优势领航1年持有混合A基金净值查询(012917)
今天最新净值
0.6502
-0.0174 -2.6100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5846
0.0003 0.0441%
- 累计净值：0.6502
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.5262亿
- 最近资产：3.80亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一季,平安优势领航1年持有混合A(012917)基金累计收益率8.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6502 |
0.6502 |
0.6676 |
0.6676 |
-0.0174 |
-2.61% |
| 2025-01-22 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6619 |
0.6619 |
0.6561 |
0.6561 |
0.0058 |
0.88% |
| 2025-01-14 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6257 |
0.6257 |
0.6055 |
0.6055 |
0.0202 |
3.34% |
| 2025-01-13 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6055 |
0.6055 |
0.6125 |
0.6125 |
-0.0070 |
-1.14% |
| 2025-01-10 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6125 |
0.6125 |
0.6238 |
0.6238 |
-0.0113 |
-1.81% |
| 2025-01-09 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6238 |
0.6238 |
0.6180 |
0.6180 |
0.0058 |
0.94% |
| 2025-01-08 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6180 |
0.6180 |
0.6219 |
0.6219 |
-0.0039 |
-0.63% |
| 2025-01-07 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6219 |
0.6219 |
0.6038 |
0.6038 |
0.0181 |
3.00% |
| 2025-01-06 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6038 |
0.6038 |
0.6059 |
0.6059 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6059 |
0.6059 |
0.6149 |
0.6149 |
-0.0090 |
-1.46% |
|
|
| 2025-01-02 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6149 |
0.6149 |
0.6299 |
0.6299 |
-0.0150 |
-2.38% |
| 2024-12-31 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6299 |
0.6299 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0190 |
-2.93% |
| 2024-12-26 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6482 |
0.6482 |
0.6314 |
0.6314 |
0.0168 |
2.66% |
| 2024-12-25 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6314 |
0.6314 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0026 |
-0.41% |
| 2024-12-24 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6340 |
0.6340 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0061 |
0.97% |
| 2024-12-23 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6279 |
0.6279 |
0.6357 |
0.6357 |
-0.0078 |
-1.23% |
| 2024-12-20 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6357 |
0.6357 |
0.6241 |
0.6241 |
0.0116 |
1.86% |
| 2024-12-19 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6241 |
0.6241 |
0.6167 |
0.6167 |
0.0074 |
1.20% |
| 2024-12-18 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6167 |
0.6167 |
0.6085 |
0.6085 |
0.0082 |
1.35% |
| 2024-12-17 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6085 |
0.6085 |
0.6111 |
0.6111 |
-0.0026 |
-0.43% |
| 2024-12-16 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6111 |
0.6111 |
0.6166 |
0.6166 |
-0.0055 |
-0.89% |
| 2024-12-13 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6166 |
0.6166 |
0.6256 |
0.6256 |
-0.0090 |
-1.44% |
| 2024-12-12 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6256 |
0.6256 |
0.6204 |
0.6204 |
0.0052 |
0.84% |
| 2024-12-11 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6204 |
0.6204 |
0.6099 |
0.6099 |
0.0105 |
1.72% |
| 2024-12-10 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6099 |
0.6099 |
0.6078 |
0.6078 |
0.0021 |
0.35% |
|
|
| 2024-12-09 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6078 |
0.6078 |
0.6041 |
0.6041 |
0.0037 |
0.61% |
| 2024-12-06 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6041 |
0.6041 |
0.6021 |
0.6021 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-12-05 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6021 |
0.6021 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0022 |
0.37% |
| 2024-12-04 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.5999 |
0.5999 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0071 |
-1.17% |
| 2024-12-03 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6070 |
0.6070 |
0.6102 |
0.6102 |
-0.0032 |
-0.52% |
| 2024-12-02 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6102 |
0.6102 |
0.5994 |
0.5994 |
0.0108 |
1.80% |
| 2024-11-29 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.5994 |
0.5994 |
0.5890 |
0.5890 |
0.0104 |
1.77% |
| 2024-11-28 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.5890 |
0.5890 |
0.5923 |
0.5923 |
-0.0033 |
-0.56% |
| 2024-11-27 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.5923 |
0.5923 |
0.5778 |
0.5778 |
0.0145 |
2.51% |
| 2024-11-26 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.5778 |
0.5778 |
0.5843 |
0.5843 |
-0.0065 |
-1.11% |
| 2024-11-25 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.5843 |
0.5843 |
0.5847 |
0.5847 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-11-22 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.5847 |
0.5847 |
0.5995 |
0.5995 |
-0.0148 |
-2.47% |
| 2024-11-21 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.5995 |
0.5995 |
0.5983 |
0.5983 |
0.0012 |
0.20% |
| 2024-11-20 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.5983 |
0.5983 |
0.5952 |
0.5952 |
0.0031 |
0.52% |
| 2024-11-19 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.5952 |
0.5952 |
0.5832 |
0.5832 |
0.0120 |
2.06% |
| 2024-11-18 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.5832 |
0.5832 |
0.5934 |
0.5934 |
-0.0102 |
-1.72% |
| 2024-11-15 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.5934 |
0.5934 |
0.6053 |
0.6053 |
-0.0119 |
-1.97% |
| 2024-11-14 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6053 |
0.6053 |
0.6202 |
0.6202 |
-0.0149 |
-2.40% |
| 2024-11-13 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6202 |
0.6202 |
0.6158 |
0.6158 |
0.0044 |
0.71% |
| 2024-11-12 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6158 |
0.6158 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0088 |
-1.41% |
| 2024-11-11 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6246 |
0.6246 |
0.6127 |
0.6127 |
0.0119 |
1.94% |
| 2024-11-08 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6127 |
0.6127 |
0.6136 |
0.6136 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-11-07 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6136 |
0.6136 |
0.6084 |
0.6084 |
0.0052 |
0.85% |
| 2024-11-06 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6084 |
0.6084 |
0.6161 |
0.6161 |
-0.0077 |
-1.25% |
| 2024-11-05 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6161 |
0.6161 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0162 |
2.70% |
