平安优势领航1年持有混合A基金净值查询(012917)
今天最新净值
0.6502
-0.0174 -2.6100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5846
0.0003 0.0441%
- 累计净值：0.6502
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.5262亿
- 最近资产：3.80亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一月,平安优势领航1年持有混合A(012917)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6502 |
0.6502 |
0.6676 |
0.6676 |
-0.0174 |
-2.61% |
| 2025-01-22 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6619 |
0.6619 |
0.6561 |
0.6561 |
0.0058 |
0.88% |
| 2025-01-14 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6257 |
0.6257 |
0.6055 |
0.6055 |
0.0202 |
3.34% |
| 2025-01-13 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6055 |
0.6055 |
0.6125 |
0.6125 |
-0.0070 |
-1.14% |
| 2025-01-10 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6125 |
0.6125 |
0.6238 |
0.6238 |
-0.0113 |
-1.81% |
| 2025-01-09 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6238 |
0.6238 |
0.6180 |
0.6180 |
0.0058 |
0.94% |
| 2025-01-08 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6180 |
0.6180 |
0.6219 |
0.6219 |
-0.0039 |
-0.63% |
| 2025-01-07 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6219 |
0.6219 |
0.6038 |
0.6038 |
0.0181 |
3.00% |
| 2025-01-06 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.6038 |
0.6038 |
0.6059 |
0.6059 |
-0.0021 |
-0.35% |
