平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C(平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)C)基金净值查询(012910)
今天最新净值
1.0256
0.0008 0.0800%
2025-02-07
- 累计净值：1.0256
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7288亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：代宏坤 易文斐 郑春明
今年以来平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C|平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)C基金净值查询
今年以来,平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C(012910)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-21 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0008 |
0.08% |
