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工银兴瑞一年持有期混合A基金净值查询(012888)

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今天最新净值 0.5580 0.0029 0.5200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.5635 0.0063 1.1225%
  • 累计净值：0.5580
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.4582亿
  • 最近资产：8.64亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：谭冬寒
近半年工银兴瑞一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,工银兴瑞一年持有期混合A(012888)基金累计收益率6.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5638 0.5638 0.5580 0.5580 0.0058 1.04%
2025-02-07 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5580 0.5580 0.5551 0.5551 0.0029 0.52%
2025-02-06 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5551 0.5551 0.5409 0.5409 0.0142 2.63%
2025-02-05 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5409 0.5409 0.5404 0.5404 0.0005 0.09%
2025-01-27 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5404 0.5404 0.5402 0.5402 0.0002 0.04%
2025-01-22 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5357 0.5357 0.5373 0.5373 -0.0016 -0.30%
2025-01-14 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5346 0.5346 0.5196 0.5196 0.0150 2.89%
2025-01-13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5196 0.5196 0.5204 0.5204 -0.0008 -0.15%
2025-01-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5204 0.5204 0.5226 0.5226 -0.0022 -0.42%
2025-01-09 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5226 0.5226 0.5218 0.5218 0.0008 0.15%
2025-01-08 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5218 0.5218 0.5282 0.5282 -0.0064 -1.21%
2025-01-07 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5282 0.5282 0.5343 0.5343 -0.0061 -1.14%
2025-01-06 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5343 0.5343 0.5305 0.5305 0.0038 0.72%
2025-01-03 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5305 0.5305 0.5352 0.5352 -0.0047 -0.88%
2025-01-02 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5352 0.5352 0.5451 0.5451 -0.0099 -1.82%
2024-12-31 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5451 0.5451 0.5509 0.5509 -0.0058 -1.05%
2024-12-26 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5518 0.5518 0.5527 0.5527 -0.0009 -0.16%
2024-12-25 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5527 0.5527 0.5551 0.5551 -0.0024 -0.43%
2024-12-24 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5551 0.5551 0.5503 0.5503 0.0048 0.87%
2024-12-23 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5503 0.5503 0.5555 0.5555 -0.0052 -0.94%
2024-12-20 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5555 0.5555 0.5564 0.5564 -0.0009 -0.16%
2024-12-19 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5564 0.5564 0.5587 0.5587 -0.0023 -0.41%
2024-12-18 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5587 0.5587 0.5556 0.5556 0.0031 0.56%
2024-12-17 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5556 0.5556 0.5598 0.5598 -0.0042 -0.75%
2024-12-16 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5598 0.5598 0.5705 0.5705 -0.0107 -1.88%
2024-12-13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5705 0.5705 0.5823 0.5823 -0.0118 -2.03%
2024-12-12 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5823 0.5823 0.5814 0.5814 0.0009 0.15%
2024-12-11 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5814 0.5814 0.5818 0.5818 -0.0004 -0.07%
2024-12-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5818 0.5818 0.5887 0.5887 -0.0069 -1.17%
2024-12-09 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5887 0.5887 0.5808 0.5808 0.0079 1.36%
2024-12-06 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5808 0.5808 0.5699 0.5699 0.0109 1.91%
2024-12-05 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5699 0.5699 0.5730 0.5730 -0.0031 -0.54%
2024-12-04 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5730 0.5730 0.5809 0.5809 -0.0079 -1.36%
2024-12-03 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5809 0.5809 0.5805 0.5805 0.0004 0.07%
2024-12-02 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5805 0.5805 0.5746 0.5746 0.0059 1.03%
2024-11-29 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5746 0.5746 0.5680 0.5680 0.0066 1.16%
2024-11-28 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5680 0.5680 0.5778 0.5778 -0.0098 -1.70%
2024-11-27 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5778 0.5778 0.5606 0.5606 0.0172 3.07%
2024-11-26 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5606 0.5606 0.5572 0.5572 0.0034 0.61%
2024-11-25 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5572 0.5572 0.5537 0.5537 0.0035 0.63%
2024-11-22 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5537 0.5537 0.5762 0.5762 -0.0225 -3.90%
2024-11-21 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5762 0.5762 0.5799 0.5799 -0.0037 -0.64%
2024-11-20 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5799 0.5799 0.5576 0.5576 0.0223 4.00%
2024-11-19 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5576 0.5576 0.5528 0.5528 0.0048 0.87%
2024-11-18 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5528 0.5528 0.5650 0.5650 -0.0122 -2.16%
2024-11-15 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5650 0.5650 0.5736 0.5736 -0.0086 -1.50%
2024-11-14 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5736 0.5736 0.5889 0.5889 -0.0153 -2.60%
2024-11-13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5889 0.5889 0.5975 0.5975 -0.0086 -1.44%
2024-11-12 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5975 0.5975 0.5956 0.5956 0.0019 0.32%
2024-11-11 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5956 0.5956 0.5924 0.5924 0.0032 0.54%
2024-11-08 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5924 0.5924 0.5967 0.5967 -0.0043 -0.72%
2024-11-07 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5967 0.5967 0.5862 0.5862 0.0105 1.79%
2024-11-06 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5862 0.5862 0.5879 0.5879 -0.0017 -0.29%
2024-11-05 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5879 0.5879 0.5814 0.5814 0.0065 1.12%
2024-11-04 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5814 0.5814 0.5726 0.5726 0.0088 1.54%
2024-11-01 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5726 0.5726 0.5655 0.5655 0.0071 1.26%
2024-10-31 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5655 0.5655 0.5711 0.5711 -0.0056 -0.98%
2024-10-30 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5711 0.5711 0.5806 0.5806 -0.0095 -1.64%
2024-10-29 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5806 0.5806 0.5899 0.5899 -0.0093 -1.58%
2024-10-28 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5899 0.5899 0.5911 0.5911 -0.0012 -0.20%
2024-10-25 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5911 0.5911 0.5844 0.5844 0.0067 1.15%
2024-10-24 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5844 0.5844 0.5942 0.5942 -0.0098 -1.65%
2024-10-23 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5942 0.5942 0.5917 0.5917 0.0025 0.42%
2024-10-22 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5917 0.5917 0.5880 0.5880 0.0037 0.63%
2024-10-21 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5880 0.5880 0.5883 0.5883 -0.0003 -0.05%
2024-10-18 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5883 0.5883 0.5737 0.5737 0.0146 2.54%
2024-10-17 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5737 0.5737 0.5771 0.5771 -0.0034 -0.59%
2024-10-16 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5771 0.5771 0.5792 0.5792 -0.0021 -0.36%
2024-10-15 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5792 0.5792 0.5907 0.5907 -0.0115 -1.95%
2024-10-14 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5907 0.5907 0.5924 0.5924 -0.0017 -0.29%
2024-10-11 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5924 0.5924 0.6057 0.6057 -0.0133 -2.20%
2024-10-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6057 0.6057 0.6014 0.6014 0.0043 0.71%
2024-10-09 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6014 0.6014 0.6324 0.6324 -0.0310 -4.90%
2024-10-08 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6324 0.6324 0.6019 0.6019 0.0305 5.07%
2024-09-30 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6019 0.6019 0.5595 0.5595 0.0424 7.58%
2024-09-27 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5595 0.5595 0.5312 0.5312 0.0283 5.33%
2024-09-26 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5312 0.5312 0.5147 0.5147 0.0165 3.21%
2024-09-25 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5147 0.5147 0.5082 0.5082 0.0065 1.28%
2024-09-24 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5082 0.5082 0.4955 0.4955 0.0127 2.56%
2024-09-23 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.4955 0.4955 0.5017 0.5017 -0.0062 -1.24%
2024-09-20 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5017 0.5017 0.5050 0.5050 -0.0033 -0.65%
2024-09-19 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5050 0.5050 0.5077 0.5077 -0.0027 -0.53%
2024-09-18 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5077 0.5077 0.5038 0.5038 0.0039 0.77%
2024-09-13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5038 0.5038 0.5023 0.5023 0.0015 0.30%
2024-09-12 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5023 0.5023 0.5089 0.5089 -0.0066 -1.30%
2024-09-11 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5089 0.5089 0.5049 0.5049 0.0040 0.79%
2024-09-09 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5121 0.5121 0.5133 0.5133 -0.0012 -0.23%
2024-09-06 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5133 0.5133 0.5196 0.5196 -0.0063 -1.21%
2024-09-05 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5196 0.5196 0.5171 0.5171 0.0025 0.48%
2024-09-04 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5171 0.5171 0.5153 0.5153 0.0018 0.35%
2024-09-03 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5153 0.5153 0.5123 0.5123 0.0030 0.59%
2024-09-02 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5123 0.5123 0.5199 0.5199 -0.0076 -1.46%
2024-08-30 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5199 0.5199 0.5175 0.5175 0.0024 0.46%
2024-08-29 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5175 0.5175 0.5120 0.5120 0.0055 1.07%
2024-08-28 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5120 0.5120 0.5125 0.5125 -0.0005 -0.10%
2024-08-27 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5125 0.5125 0.5116 0.5116 0.0009 0.18%
2024-08-26 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5116 0.5116 0.5129 0.5129 -0.0013 -0.25%
2024-08-23 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5129 0.5129 0.5174 0.5174 -0.0045 -0.87%
2024-08-22 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5174 0.5174 0.5181 0.5181 -0.0007 -0.14%
2024-08-21 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5181 0.5181 0.5184 0.5184 -0.0003 -0.06%
2024-08-20 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5184 0.5184 0.5236 0.5236 -0.0052 -0.99%
2024-08-19 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5236 0.5236 0.5264 0.5264 -0.0028 -0.53%
2024-08-16 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5264 0.5264 0.5237 0.5237 0.0027 0.52%
2024-08-15 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5237 0.5237 0.5205 0.5205 0.0032 0.61%
2024-08-14 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5205 0.5205 0.5289 0.5289 -0.0084 -1.59%
2024-08-13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5289 0.5289 0.5323 0.5323 -0.0034 -0.64%
2024-08-12 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5323 0.5323 0.5252 0.5252 0.0071 1.35%
标签云
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
锂电池ETF 0.5656 1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.6135 1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.6179 1.68%
传媒基金 0.9779 1.17%
日经ETF 1.0492 1.15%
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
线上消费ETF 0.7976 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
工银中证1000指数增强A 0.9331 1.07%
工银中证1000指数增强C 0.9268 1.07%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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