金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 海富股票 光大优势 华夏全球 易基５０ 嘉实300 大成价值 中邮核心 博价值贰 华夏回报 华安优选 银华88 量化核心
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

工银兴瑞一年持有期混合A基金净值查询(012888)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.5580 0.0029 0.5200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.5635 0.0063 1.1225%
  • 累计净值：0.5580
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.4582亿
  • 最近资产：8.64亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：谭冬寒
近一年工银兴瑞一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银兴瑞一年持有期混合A(012888)基金累计收益率-5.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5638 0.5638 0.5580 0.5580 0.0058 1.04%
2025-02-07 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5580 0.5580 0.5551 0.5551 0.0029 0.52%
2025-02-06 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5551 0.5551 0.5409 0.5409 0.0142 2.63%
2025-02-05 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5409 0.5409 0.5404 0.5404 0.0005 0.09%
2025-01-27 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5404 0.5404 0.5402 0.5402 0.0002 0.04%
2025-01-22 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5357 0.5357 0.5373 0.5373 -0.0016 -0.30%
2025-01-14 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5346 0.5346 0.5196 0.5196 0.0150 2.89%
2025-01-13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5196 0.5196 0.5204 0.5204 -0.0008 -0.15%
2025-01-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5204 0.5204 0.5226 0.5226 -0.0022 -0.42%
2025-01-09 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5226 0.5226 0.5218 0.5218 0.0008 0.15%
2025-01-08 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5218 0.5218 0.5282 0.5282 -0.0064 -1.21%
2025-01-07 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5282 0.5282 0.5343 0.5343 -0.0061 -1.14%
2025-01-06 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5343 0.5343 0.5305 0.5305 0.0038 0.72%
2025-01-03 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5305 0.5305 0.5352 0.5352 -0.0047 -0.88%
2025-01-02 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5352 0.5352 0.5451 0.5451 -0.0099 -1.82%
2024-12-31 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5451 0.5451 0.5509 0.5509 -0.0058 -1.05%
2024-12-26 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5518 0.5518 0.5527 0.5527 -0.0009 -0.16%
2024-12-25 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5527 0.5527 0.5551 0.5551 -0.0024 -0.43%
2024-12-24 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5551 0.5551 0.5503 0.5503 0.0048 0.87%
2024-12-23 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5503 0.5503 0.5555 0.5555 -0.0052 -0.94%
2024-12-20 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5555 0.5555 0.5564 0.5564 -0.0009 -0.16%
2024-12-19 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5564 0.5564 0.5587 0.5587 -0.0023 -0.41%
2024-12-18 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5587 0.5587 0.5556 0.5556 0.0031 0.56%
2024-12-17 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5556 0.5556 0.5598 0.5598 -0.0042 -0.75%
2024-12-16 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5598 0.5598 0.5705 0.5705 -0.0107 -1.88%
2024-12-13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5705 0.5705 0.5823 0.5823 -0.0118 -2.03%
2024-12-12 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5823 0.5823 0.5814 0.5814 0.0009 0.15%
2024-12-11 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5814 0.5814 0.5818 0.5818 -0.0004 -0.07%
2024-12-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5818 0.5818 0.5887 0.5887 -0.0069 -1.17%
2024-12-09 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5887 0.5887 0.5808 0.5808 0.0079 1.36%
2024-12-06 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5808 0.5808 0.5699 0.5699 0.0109 1.91%
2024-12-05 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5699 0.5699 0.5730 0.5730 -0.0031 -0.54%
2024-12-04 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5730 0.5730 0.5809 0.5809 -0.0079 -1.36%
2024-12-03 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5809 0.5809 0.5805 0.5805 0.0004 0.07%
2024-12-02 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5805 0.5805 0.5746 0.5746 0.0059 1.03%
2024-11-29 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5746 0.5746 0.5680 0.5680 0.0066 1.16%
2024-11-28 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5680 0.5680 0.5778 0.5778 -0.0098 -1.70%
2024-11-27 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5778 0.5778 0.5606 0.5606 0.0172 3.07%
2024-11-26 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5606 0.5606 0.5572 0.5572 0.0034 0.61%
2024-11-25 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5572 0.5572 0.5537 0.5537 0.0035 0.63%
2024-11-22 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5537 0.5537 0.5762 0.5762 -0.0225 -3.90%
2024-11-21 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5762 0.5762 0.5799 0.5799 -0.0037 -0.64%
2024-11-20 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5799 0.5799 0.5576 0.5576 0.0223 4.00%
2024-11-19 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5576 0.5576 0.5528 0.5528 0.0048 0.87%
2024-11-18 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5528 0.5528 0.5650 0.5650 -0.0122 -2.16%
2024-11-15 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5650 0.5650 0.5736 0.5736 -0.0086 -1.50%
2024-11-14 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5736 0.5736 0.5889 0.5889 -0.0153 -2.60%
2024-11-13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5889 0.5889 0.5975 0.5975 -0.0086 -1.44%
2024-11-12 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5975 0.5975 0.5956 0.5956 0.0019 0.32%
2024-11-11 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5956 0.5956 0.5924 0.5924 0.0032 0.54%
2024-11-08 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5924 0.5924 0.5967 0.5967 -0.0043 -0.72%
2024-11-07 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5967 0.5967 0.5862 0.5862 0.0105 1.79%
2024-11-06 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5862 0.5862 0.5879 0.5879 -0.0017 -0.29%
2024-11-05 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5879 0.5879 0.5814 0.5814 0.0065 1.12%
2024-11-04 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5814 0.5814 0.5726 0.5726 0.0088 1.54%
2024-11-01 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5726 0.5726 0.5655 0.5655 0.0071 1.26%
2024-10-31 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5655 0.5655 0.5711 0.5711 -0.0056 -0.98%
2024-10-30 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5711 0.5711 0.5806 0.5806 -0.0095 -1.64%
2024-10-29 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5806 0.5806 0.5899 0.5899 -0.0093 -1.58%
2024-10-28 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5899 0.5899 0.5911 0.5911 -0.0012 -0.20%
2024-10-25 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5911 0.5911 0.5844 0.5844 0.0067 1.15%
2024-10-24 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5844 0.5844 0.5942 0.5942 -0.0098 -1.65%
2024-10-23 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5942 0.5942 0.5917 0.5917 0.0025 0.42%
2024-10-22 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5917 0.5917 0.5880 0.5880 0.0037 0.63%
2024-10-21 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5880 0.5880 0.5883 0.5883 -0.0003 -0.05%
2024-10-18 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5883 0.5883 0.5737 0.5737 0.0146 2.54%
2024-10-17 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5737 0.5737 0.5771 0.5771 -0.0034 -0.59%
2024-10-16 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5771 0.5771 0.5792 0.5792 -0.0021 -0.36%
2024-10-15 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5792 0.5792 0.5907 0.5907 -0.0115 -1.95%
2024-10-14 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5907 0.5907 0.5924 0.5924 -0.0017 -0.29%
2024-10-11 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5924 0.5924 0.6057 0.6057 -0.0133 -2.20%
2024-10-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6057 0.6057 0.6014 0.6014 0.0043 0.71%
2024-10-09 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6014 0.6014 0.6324 0.6324 -0.0310 -4.90%
2024-10-08 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6324 0.6324 0.6019 0.6019 0.0305 5.07%
2024-09-30 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6019 0.6019 0.5595 0.5595 0.0424 7.58%
2024-09-27 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5595 0.5595 0.5312 0.5312 0.0283 5.33%
2024-09-26 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5312 0.5312 0.5147 0.5147 0.0165 3.21%
2024-09-25 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5147 0.5147 0.5082 0.5082 0.0065 1.28%
2024-09-24 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5082 0.5082 0.4955 0.4955 0.0127 2.56%
2024-09-23 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.4955 0.4955 0.5017 0.5017 -0.0062 -1.24%
2024-09-20 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5017 0.5017 0.5050 0.5050 -0.0033 -0.65%
2024-09-19 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5050 0.5050 0.5077 0.5077 -0.0027 -0.53%
2024-09-18 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5077 0.5077 0.5038 0.5038 0.0039 0.77%
2024-09-13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5038 0.5038 0.5023 0.5023 0.0015 0.30%
2024-09-12 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5023 0.5023 0.5089 0.5089 -0.0066 -1.30%
2024-09-11 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5089 0.5089 0.5049 0.5049 0.0040 0.79%
2024-09-09 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5121 0.5121 0.5133 0.5133 -0.0012 -0.23%
2024-09-06 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5133 0.5133 0.5196 0.5196 -0.0063 -1.21%
2024-09-05 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5196 0.5196 0.5171 0.5171 0.0025 0.48%
2024-09-04 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5171 0.5171 0.5153 0.5153 0.0018 0.35%
2024-09-03 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5153 0.5153 0.5123 0.5123 0.0030 0.59%
2024-09-02 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5123 0.5123 0.5199 0.5199 -0.0076 -1.46%
2024-08-30 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5199 0.5199 0.5175 0.5175 0.0024 0.46%
2024-08-29 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5175 0.5175 0.5120 0.5120 0.0055 1.07%
2024-08-28 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5120 0.5120 0.5125 0.5125 -0.0005 -0.10%
2024-08-27 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5125 0.5125 0.5116 0.5116 0.0009 0.18%
2024-08-26 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5116 0.5116 0.5129 0.5129 -0.0013 -0.25%
2024-08-23 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5129 0.5129 0.5174 0.5174 -0.0045 -0.87%
2024-08-22 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5174 0.5174 0.5181 0.5181 -0.0007 -0.14%
2024-08-21 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5181 0.5181 0.5184 0.5184 -0.0003 -0.06%
2024-08-20 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5184 0.5184 0.5236 0.5236 -0.0052 -0.99%
2024-08-19 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5236 0.5236 0.5264 0.5264 -0.0028 -0.53%
2024-08-16 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5264 0.5264 0.5237 0.5237 0.0027 0.52%
2024-08-15 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5237 0.5237 0.5205 0.5205 0.0032 0.61%
2024-08-14 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5205 0.5205 0.5289 0.5289 -0.0084 -1.59%
2024-08-13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5289 0.5289 0.5323 0.5323 -0.0034 -0.64%
2024-08-12 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5323 0.5323 0.5252 0.5252 0.0071 1.35%
2024-08-09 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5252 0.5252 0.5290 0.5290 -0.0038 -0.72%
2024-08-08 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5290 0.5290 0.5263 0.5263 0.0027 0.51%
2024-08-07 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5263 0.5263 0.5292 0.5292 -0.0029 -0.55%
2024-08-06 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5292 0.5292 0.5214 0.5214 0.0078 1.50%
2024-08-05 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5214 0.5214 0.5205 0.5205 0.0009 0.17%
2024-08-02 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5205 0.5205 0.5192 0.5192 0.0013 0.25%
2024-07-31 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5235 0.5235 0.5043 0.5043 0.0192 3.81%
2024-07-30 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5043 0.5043 0.5092 0.5092 -0.0049 -0.96%
2024-07-29 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5092 0.5092 0.5189 0.5189 -0.0097 -1.87%
2024-07-26 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5189 0.5189 0.5166 0.5166 0.0023 0.45%
2024-07-25 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5166 0.5166 0.5202 0.5202 -0.0036 -0.69%
2024-07-24 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5202 0.5202 0.5262 0.5262 -0.0060 -1.14%
2024-07-23 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5262 0.5262 0.5411 0.5411 -0.0149 -2.75%
2024-07-22 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5411 0.5411 0.5346 0.5346 0.0065 1.22%
2024-07-19 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5346 0.5346 0.5374 0.5374 -0.0028 -0.52%
2024-07-18 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5374 0.5374 0.5326 0.5326 0.0048 0.90%
2024-07-17 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5326 0.5326 0.5252 0.5252 0.0074 1.41%
2024-07-16 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5252 0.5252 0.5259 0.5259 -0.0007 -0.13%
2024-07-15 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5259 0.5259 0.5322 0.5322 -0.0063 -1.18%
2024-07-12 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5322 0.5322 0.5283 0.5283 0.0039 0.74%
2024-07-11 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5283 0.5283 0.5177 0.5177 0.0106 2.05%
2024-07-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5177 0.5177 0.5255 0.5255 -0.0078 -1.48%
2024-07-09 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5255 0.5255 0.5264 0.5264 -0.0009 -0.17%
2024-07-08 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5264 0.5264 0.5396 0.5396 -0.0132 -2.45%
2024-07-05 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5396 0.5396 0.5256 0.5256 0.0140 2.66%
2024-07-04 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5256 0.5256 0.5320 0.5320 -0.0064 -1.20%
2024-07-03 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5320 0.5320 0.5357 0.5357 -0.0037 -0.69%
2024-07-02 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5357 0.5357 0.5417 0.5417 -0.0060 -1.11%
2024-07-01 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5417 0.5417 0.5369 0.5369 0.0048 0.89%
2024-06-28 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5369 0.5369 0.5421 0.5421 -0.0052 -0.96%
2024-06-27 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5421 0.5421 0.5515 0.5515 -0.0094 -1.70%
2024-06-26 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5515 0.5515 0.5442 0.5442 0.0073 1.34%
2024-06-25 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5442 0.5442 0.5456 0.5456 -0.0014 -0.26%
2024-06-24 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5456 0.5456 0.5518 0.5518 -0.0062 -1.12%
2024-06-21 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5518 0.5518 0.5547 0.5547 -0.0029 -0.52%
2024-06-20 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5547 0.5547 0.5669 0.5669 -0.0122 -2.15%
2024-06-19 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5669 0.5669 0.5712 0.5712 -0.0043 -0.75%
2024-06-18 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5712 0.5712 0.5777 0.5777 -0.0065 -1.13%
2024-06-17 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5777 0.5777 0.5758 0.5758 0.0019 0.33%
2024-06-14 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5758 0.5758 0.5787 0.5787 -0.0029 -0.50%
2024-06-13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5787 0.5787 0.5827 0.5827 -0.0040 -0.69%
2024-06-12 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5827 0.5827 0.5853 0.5853 -0.0026 -0.44%
2024-06-11 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5853 0.5853 0.5824 0.5824 0.0029 0.50%
2024-06-07 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5824 0.5824 0.5875 0.5875 -0.0051 -0.87%
2024-06-06 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5875 0.5875 0.5918 0.5918 -0.0043 -0.73%
2024-06-05 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5918 0.5918 0.5946 0.5946 -0.0028 -0.47%
2024-06-04 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5946 0.5946 0.5835 0.5835 0.0111 1.90%
2024-06-03 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5835 0.5835 0.5844 0.5844 -0.0009 -0.15%
2024-05-31 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5844 0.5844 0.5841 0.5841 0.0003 0.05%
2024-05-30 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5841 0.5841 0.5876 0.5876 -0.0035 -0.60%
2024-05-29 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5876 0.5876 0.5909 0.5909 -0.0033 -0.56%
2024-05-28 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5909 0.5909 0.5932 0.5932 -0.0023 -0.39%
2024-05-27 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5932 0.5932 0.5872 0.5872 0.0060 1.02%
2024-05-24 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5872 0.5872 0.5940 0.5940 -0.0068 -1.14%
2024-05-23 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5940 0.5940 0.5980 0.5980 -0.0040 -0.67%
2024-05-22 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5980 0.5980 0.6041 0.6041 -0.0061 -1.01%
2024-05-21 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6041 0.6041 0.6097 0.6097 -0.0056 -0.92%
2024-05-20 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6097 0.6097 0.6086 0.6086 0.0011 0.18%
2024-05-17 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6086 0.6086 0.6124 0.6124 -0.0038 -0.62%
2024-05-16 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6124 0.6124 0.6151 0.6151 -0.0027 -0.44%
2024-05-15 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6151 0.6151 0.6213 0.6213 -0.0062 -1.00%
2024-05-14 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6213 0.6213 0.6182 0.6182 0.0031 0.50%
2024-05-13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6182 0.6182 0.6159 0.6159 0.0023 0.37%
2024-05-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6159 0.6159 0.6183 0.6183 -0.0024 -0.39%
2024-05-09 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6183 0.6183 0.6089 0.6089 0.0094 1.54%
2024-05-08 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6089 0.6089 0.6140 0.6140 -0.0051 -0.83%
2024-05-07 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6140 0.6140 0.6137 0.6137 0.0003 0.05%
2024-05-06 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6137 0.6137 0.5949 0.5949 0.0188 3.16%
2024-04-30 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5949 0.5949 0.5909 0.5909 0.0040 0.68%
2024-04-29 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5909 0.5909 0.5836 0.5836 0.0073 1.25%
2024-04-26 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5836 0.5836 0.5775 0.5775 0.0061 1.06%
2024-04-25 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5775 0.5775 0.5723 0.5723 0.0052 0.91%
2024-04-24 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5723 0.5723 0.5725 0.5725 -0.0002 -0.03%
2024-04-23 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5725 0.5725 0.5712 0.5712 0.0013 0.23%
2024-04-22 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5712 0.5712 0.5663 0.5663 0.0049 0.87%
2024-04-19 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5663 0.5663 0.5659 0.5659 0.0004 0.07%
2024-04-18 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5659 0.5659 0.5680 0.5680 -0.0021 -0.37%
2024-04-17 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5680 0.5680 0.5601 0.5601 0.0079 1.41%
2024-04-16 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5601 0.5601 0.5684 0.5684 -0.0083 -1.46%
2024-04-15 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5684 0.5684 0.5632 0.5632 0.0052 0.92%
2024-04-12 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5632 0.5632 0.5676 0.5676 -0.0044 -0.78%
2024-04-11 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5676 0.5676 0.5713 0.5713 -0.0037 -0.65%
2024-04-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5713 0.5713 0.5772 0.5772 -0.0059 -1.02%
2024-04-09 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5772 0.5772 0.5676 0.5676 0.0096 1.69%
2024-04-08 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5676 0.5676 0.5745 0.5745 -0.0069 -1.20%
2024-04-03 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5745 0.5745 0.5750 0.5750 -0.0005 -0.09%
2024-04-02 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5750 0.5750 0.5835 0.5835 -0.0085 -1.46%
2024-04-01 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5835 0.5835 0.5783 0.5783 0.0052 0.90%
2024-03-29 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5783 0.5783 0.5794 0.5794 -0.0011 -0.19%
2024-03-28 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5794 0.5794 0.5765 0.5765 0.0029 0.50%
2024-03-27 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5765 0.5765 0.5778 0.5778 -0.0013 -0.22%
2024-03-26 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5778 0.5778 0.5781 0.5781 -0.0003 -0.05%
2024-03-25 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5781 0.5781 0.5836 0.5836 -0.0055 -0.94%
2024-03-22 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5836 0.5836 0.5935 0.5935 -0.0099 -1.67%
2024-03-21 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5935 0.5935 0.5981 0.5981 -0.0046 -0.77%
2024-03-20 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5981 0.5981 0.5973 0.5973 0.0008 0.13%
2024-03-19 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5973 0.5973 0.6080 0.6080 -0.0107 -1.76%
2024-03-18 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6080 0.6080 0.6048 0.6048 0.0032 0.53%
2024-03-15 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6048 0.6048 0.6088 0.6088 -0.0040 -0.66%
2024-03-14 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6088 0.6088 0.6122 0.6122 -0.0034 -0.56%
2024-03-13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6122 0.6122 0.6139 0.6139 -0.0017 -0.28%
2024-03-12 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6139 0.6139 0.6031 0.6031 0.0108 1.79%
2024-03-11 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6031 0.6031 0.5880 0.5880 0.0151 2.57%
2024-03-08 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5880 0.5880 0.5863 0.5863 0.0017 0.29%
2024-03-07 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5863 0.5863 0.6084 0.6084 -0.0221 -3.63%
2024-03-06 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6084 0.6084 0.6109 0.6109 -0.0025 -0.41%
2024-03-05 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6109 0.6109 0.6196 0.6196 -0.0087 -1.40%
2024-03-04 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6196 0.6196 0.6067 0.6067 0.0129 2.13%
2024-03-01 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6067 0.6067 0.6085 0.6085 -0.0018 -0.30%
2024-02-29 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6085 0.6085 0.5977 0.5977 0.0108 1.81%
2024-02-28 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5977 0.5977 0.6094 0.6094 -0.0117 -1.92%
2024-02-27 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6094 0.6094 0.6024 0.6024 0.0070 1.16%
2024-02-26 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6024 0.6024 0.5989 0.5989 0.0035 0.58%
2024-02-23 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5989 0.5989 0.5997 0.5997 -0.0008 -0.13%
2024-02-22 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5997 0.5997 0.5996 0.5996 0.0001 0.02%
2024-02-21 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5996 0.5996 0.5963 0.5963 0.0033 0.55%
2024-02-20 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5963 0.5963 0.5885 0.5885 0.0078 1.33%
2024-02-19 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5885 0.5885 0.5917 0.5917 -0.0032 -0.54%
标签云
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
锂电池ETF 0.5656 1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.6135 1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.6179 1.68%
传媒基金 0.9779 1.17%
日经ETF 1.0492 1.15%
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
线上消费ETF 0.7976 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
工银中证1000指数增强A 0.9331 1.07%
工银中证1000指数增强C 0.9268 1.07%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏