工银兴瑞一年持有期混合A基金净值查询(012888)
今天最新净值
0.5580
0.0029 0.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5635
0.0063 1.1225%
- 累计净值：0.5580
- 成立日期：2021-09-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.4582亿
- 最近资产：8.64亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：谭冬寒
近一月,工银兴瑞一年持有期混合A(012888)基金累计收益率5.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012888 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.5638 |
0.5638 |
0.5580 |
0.5580 |
0.0058 |
1.04% |
| 2025-02-07 |
012888 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.5580 |
0.5580 |
0.5551 |
0.5551 |
0.0029 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
012888 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.5551 |
0.5551 |
0.5409 |
0.5409 |
0.0142 |
2.63% |
| 2025-02-05 |
012888 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.5409 |
0.5409 |
0.5404 |
0.5404 |
0.0005 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
012888 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.5404 |
0.5404 |
0.5402 |
0.5402 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
012888 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.5357 |
0.5357 |
0.5373 |
0.5373 |
-0.0016 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
012888 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.5346 |
0.5346 |
0.5196 |
0.5196 |
0.0150 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
012888 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.5196 |
0.5196 |
0.5204 |
0.5204 |
-0.0008 |
-0.15% |
