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中信建投量化精选6个月持有混合A(中信建投量化精选6个月持有期混合A)基金净值查询(012878)

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今天最新净值 0.7863 0.0084 1.0800% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7703 0.0004 0.0460%
  • 累计净值：0.7863
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7648亿
  • 最近资产：1.00亿元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金经理：王鹏
近半年中信建投量化精选6个月持有混合A|中信建投量化精选6个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中信建投量化精选6个月持有混合A(012878)基金累计收益率12.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7886 0.7886 0.7863 0.7863 0.0023 0.29%
2025-02-07 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7863 0.7863 0.7779 0.7779 0.0084 1.08%
2025-02-06 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7779 0.7779 0.7700 0.7700 0.0079 1.03%
2025-02-05 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7700 0.7700 0.7735 0.7735 -0.0035 -0.45%
2025-01-27 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7735 0.7735 0.7754 0.7754 -0.0019 -0.25%
2025-01-22 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7682 0.7682 0.7732 0.7732 -0.0050 -0.65%
2025-01-14 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7700 0.7700 0.7532 0.7532 0.0168 2.23%
2025-01-13 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7532 0.7532 0.7547 0.7547 -0.0015 -0.20%
2025-01-10 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7547 0.7547 0.7636 0.7636 -0.0089 -1.17%
2025-01-09 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7636 0.7636 0.7660 0.7660 -0.0024 -0.31%
2025-01-08 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7660 0.7660 0.7671 0.7671 -0.0011 -0.14%
2025-01-07 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7671 0.7671 0.7628 0.7628 0.0043 0.56%
2025-01-06 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7628 0.7628 0.7624 0.7624 0.0004 0.05%
2025-01-03 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7624 0.7624 0.7702 0.7702 -0.0078 -1.01%
2025-01-02 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7702 0.7702 0.7873 0.7873 -0.0171 -2.17%
2024-12-31 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7873 0.7873 0.7990 0.7990 -0.0117 -1.46%
2024-12-26 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7954 0.7954 0.7945 0.7945 0.0009 0.11%
2024-12-25 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7945 0.7945 0.7960 0.7960 -0.0015 -0.19%
2024-12-24 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7960 0.7960 0.7871 0.7871 0.0089 1.13%
2024-12-23 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7871 0.7871 0.7891 0.7891 -0.0020 -0.25%
2024-12-20 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7891 0.7891 0.7915 0.7915 -0.0024 -0.30%
2024-12-19 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7915 0.7915 0.7906 0.7906 0.0009 0.11%
2024-12-18 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7906 0.7906 0.7878 0.7878 0.0028 0.36%
2024-12-17 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7878 0.7878 0.7898 0.7898 -0.0020 -0.25%
2024-12-16 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7898 0.7898 0.7930 0.7930 -0.0032 -0.40%
2024-12-13 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7930 0.7930 0.8051 0.8051 -0.0121 -1.50%
2024-12-12 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.8051 0.8051 0.7984 0.7984 0.0067 0.84%
2024-12-11 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7984 0.7984 0.7949 0.7949 0.0035 0.44%
2024-12-10 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7949 0.7949 0.7911 0.7911 0.0038 0.48%
2024-12-09 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7911 0.7911 0.7918 0.7918 -0.0007 -0.09%
2024-12-06 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7918 0.7918 0.7830 0.7830 0.0088 1.12%
2024-12-05 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7830 0.7830 0.7838 0.7838 -0.0008 -0.10%
2024-12-04 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7838 0.7838 0.7884 0.7884 -0.0046 -0.58%
2024-12-03 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7884 0.7884 0.7874 0.7874 0.0010 0.13%
2024-12-02 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7874 0.7874 0.7810 0.7810 0.0064 0.82%
2024-11-29 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7810 0.7810 0.7741 0.7741 0.0069 0.89%
2024-11-28 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7741 0.7741 0.7787 0.7787 -0.0046 -0.59%
2024-11-27 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7787 0.7787 0.7684 0.7684 0.0103 1.34%
2024-11-26 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7684 0.7684 0.7699 0.7699 -0.0015 -0.19%
2024-11-25 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7699 0.7699 0.7721 0.7721 -0.0022 -0.28%
2024-11-22 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7721 0.7721 0.7927 0.7927 -0.0206 -2.60%
2024-11-21 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7927 0.7927 0.7930 0.7930 -0.0003 -0.04%
2024-11-20 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7930 0.7930 0.7900 0.7900 0.0030 0.38%
2024-11-19 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7900 0.7900 0.7846 0.7846 0.0054 0.69%
2024-11-18 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7846 0.7846 0.7887 0.7887 -0.0041 -0.52%
2024-11-15 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7887 0.7887 0.7982 0.7982 -0.0095 -1.19%
2024-11-14 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7982 0.7982 0.8105 0.8105 -0.0123 -1.52%
2024-11-13 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.8105 0.8105 0.8074 0.8074 0.0031 0.38%
2024-11-12 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.8074 0.8074 0.8142 0.8142 -0.0068 -0.84%
2024-11-11 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.8142 0.8142 0.8095 0.8095 0.0047 0.58%
2024-11-08 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.8095 0.8095 0.8142 0.8142 -0.0047 -0.58%
2024-11-07 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.8142 0.8142 0.7978 0.7978 0.0164 2.06%
2024-11-06 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7978 0.7978 0.7998 0.7998 -0.0020 -0.25%
2024-11-05 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7998 0.7998 0.7851 0.7851 0.0147 1.87%
2024-11-04 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7851 0.7851 0.7756 0.7756 0.0095 1.22%
2024-11-01 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7756 0.7756 0.7784 0.7784 -0.0028 -0.36%
2024-10-31 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7784 0.7784 0.7777 0.7777 0.0007 0.09%
2024-10-30 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7777 0.7777 0.7810 0.7810 -0.0033 -0.42%
2024-10-29 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7810 0.7810 0.7886 0.7886 -0.0076 -0.96%
2024-10-28 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7886 0.7886 0.7839 0.7839 0.0047 0.60%
2024-10-25 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7839 0.7839 0.7801 0.7801 0.0038 0.49%
2024-10-24 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7801 0.7801 0.7857 0.7857 -0.0056 -0.71%
2024-10-23 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7857 0.7857 0.7846 0.7846 0.0011 0.14%
2024-10-22 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7846 0.7846 0.7800 0.7800 0.0046 0.59%
2024-10-21 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7800 0.7800 0.7799 0.7799 0.0001 0.01%
2024-10-18 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7799 0.7799 0.7645 0.7645 0.0154 2.01%
2024-10-17 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7645 0.7645 0.7717 0.7717 -0.0072 -0.93%
2024-10-16 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7717 0.7717 0.7707 0.7707 0.0010 0.13%
2024-10-15 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7707 0.7707 0.7859 0.7859 -0.0152 -1.93%
2024-10-14 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7859 0.7859 0.7704 0.7704 0.0155 2.01%
2024-10-11 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7704 0.7704 0.7864 0.7864 -0.0160 -2.03%
2024-10-10 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7864 0.7864 0.7780 0.7780 0.0084 1.08%
2024-10-09 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7780 0.7780 0.8221 0.8221 -0.0441 -5.36%
2024-10-08 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.8221 0.8221 0.7942 0.7942 0.0279 3.51%
2024-09-30 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7942 0.7942 0.7494 0.7494 0.0448 5.98%
2024-09-27 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7494 0.7494 0.7296 0.7296 0.0198 2.71%
2024-09-26 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7296 0.7296 0.7074 0.7074 0.0222 3.14%
2024-09-25 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7074 0.7074 0.7004 0.7004 0.0070 1.00%
2024-09-24 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7004 0.7004 0.6769 0.6769 0.0235 3.47%
2024-09-23 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.6769 0.6769 0.6744 0.6744 0.0025 0.37%
2024-09-20 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.6744 0.6744 0.6744 0.6744 0.0000 0.00%
2024-09-19 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.6744 0.6744 0.6696 0.6696 0.0048 0.72%
2024-09-18 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.6696 0.6696 0.6662 0.6662 0.0034 0.51%
2024-09-13 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.6662 0.6662 0.6686 0.6686 -0.0024 -0.36%
2024-09-12 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.6686 0.6686 0.6694 0.6694 -0.0008 -0.12%
2024-09-11 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.6694 0.6694 0.6736 0.6736 -0.0042 -0.62%
2024-09-10 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.6736 0.6736 0.6724 0.6724 0.0012 0.18%
2024-09-09 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.6724 0.6724 0.6790 0.6790 -0.0066 -0.97%
2024-09-06 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.6790 0.6790 0.6857 0.6857 -0.0067 -0.98%
2024-09-05 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.6857 0.6857 0.6845 0.6845 0.0012 0.18%
2024-09-04 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.6845 0.6845 0.6876 0.6876 -0.0031 -0.45%
2024-09-03 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.6876 0.6876 0.6862 0.6862 0.0014 0.20%
2024-09-02 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.6862 0.6862 0.6939 0.6939 -0.0077 -1.11%
2024-08-30 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.6939 0.6939 0.6865 0.6865 0.0074 1.08%
2024-08-29 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.6865 0.6865 0.6873 0.6873 -0.0008 -0.12%
2024-08-28 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.6873 0.6873 0.6888 0.6888 -0.0015 -0.22%
2024-08-27 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.6888 0.6888 0.6933 0.6933 -0.0045 -0.65%
2024-08-26 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.6933 0.6933 0.6933 0.6933 0.0000 0.00%
2024-08-23 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.6933 0.6933 0.6916 0.6916 0.0017 0.25%
2024-08-22 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.6916 0.6916 0.6945 0.6945 -0.0029 -0.42%
2024-08-21 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.6945 0.6945 0.6968 0.6968 -0.0023 -0.33%
2024-08-20 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.6968 0.6968 0.7041 0.7041 -0.0073 -1.04%
2024-08-19 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7041 0.7041 0.7009 0.7009 0.0032 0.46%
2024-08-16 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7009 0.7009 0.7016 0.7016 -0.0007 -0.10%
2024-08-15 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7016 0.7016 0.6964 0.6964 0.0052 0.75%
2024-08-14 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.6964 0.6964 0.7010 0.7010 -0.0046 -0.66%
2024-08-13 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7010 0.7010 0.6994 0.6994 0.0016 0.23%
2024-08-12 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.6994 0.6994 0.6994 0.6994 0.0000 0.00%
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中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投低碳成长混合A 0.5769 1.07%
中信建投低碳成长混合C 0.5701 1.05%
中信建投睿利A 1.0822 0.85%
中信建投中证1000指数增强A 1.0227 0.80%
中信建投中证1000指数增强C 1.0129 0.80%
中信建投品质优选一年持有期混合A 1.2689 0.77%
中信建投品质优选一年持有期混合C 1.2554 0.77%
中信建投医药健康A 0.6124 0.74%
中信建投医改A 1.5288 0.72%
中信建投医药健康C 0.5923 0.71%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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