中信建投量化精选6个月持有混合A(中信建投量化精选6个月持有期混合A)基金净值查询(012878)
今天最新净值
0.7863
0.0084 1.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7703
0.0004 0.0460%
- 累计净值：0.7863
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7648亿
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：王鹏
今年以来中信建投量化精选6个月持有混合A|中信建投量化精选6个月持有期混合A基金净值查询
今年以来,中信建投量化精选6个月持有混合A(012878)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.7886 |
0.7886 |
0.7863 |
0.7863 |
0.0023 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.7863 |
0.7863 |
0.7779 |
0.7779 |
0.0084 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.7779 |
0.7779 |
0.7700 |
0.7700 |
0.0079 |
1.03% |
| 2025-02-05 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.7700 |
0.7700 |
0.7735 |
0.7735 |
-0.0035 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.7735 |
0.7735 |
0.7754 |
0.7754 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.7682 |
0.7682 |
0.7732 |
0.7732 |
-0.0050 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.7700 |
0.7700 |
0.7532 |
0.7532 |
0.0168 |
2.23% |
| 2025-01-13 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.7532 |
0.7532 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.7547 |
0.7547 |
0.7636 |
0.7636 |
-0.0089 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.7636 |
0.7636 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.0024 |
-0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.7660 |
0.7660 |
0.7671 |
0.7671 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.7671 |
0.7671 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0043 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.7628 |
0.7628 |
0.7624 |
0.7624 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.7624 |
0.7624 |
0.7702 |
0.7702 |
-0.0078 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.7702 |
0.7702 |
0.7873 |
0.7873 |
-0.0171 |
-2.17% |
