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天弘睿选利率债发起式A基金净值查询(012858)

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今天最新净值 1.0675 -0.0008 -0.0700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1635
成立日期：2021-08-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.0115亿
最近资产：31.61亿
基金公司：天弘基金
基金经理：刘洋彭玮

今年以来天弘睿选利率债发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,天弘睿选利率债发起式A(012858)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0675	1.1635	1.0683	1.1643	-0.0008	-0.07%
2025-02-06	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0683	1.1643	1.0665	1.1625	0.0018	0.17%
2025-02-05	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0665	1.1625	1.0647	1.1607	0.0018	0.17%
2025-01-27	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0647	1.1607	1.0618	1.1578	0.0029	0.27%
2025-01-22	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0623	1.1583	1.0631	1.1591	-0.0008	-0.08%
2025-01-14	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0633	1.1593	1.0597	1.1557	0.0036	0.34%
2025-01-13	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0597	1.1557	1.0624	1.1584	-0.0027	-0.25%
2025-01-10	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0624	1.1584	1.0614	1.1574	0.0010	0.09%
2025-01-09	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0614	1.1574	1.0639	1.1599	-0.0025	-0.23%
2025-01-08	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0639	1.1599	1.0645	1.1605	-0.0006	-0.06%

2025-01-07	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0645	1.1605	1.0672	1.1632	-0.0027	-0.25%
2025-01-06	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0672	1.1632	1.0667	1.1627	0.0005	0.05%
2025-01-03	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0667	1.1627	1.0662	1.1622	0.0005	0.05%
2025-01-02	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0662	1.1622	1.0612	1.1572	0.0050	0.47%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%