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天弘睿选利率债发起式A基金净值查询(012858)

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今天最新净值 1.0675 -0.0008 -0.0700% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1635
  • 成立日期：2021-08-02
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：31.0115亿
  • 最近资产：31.61亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：刘洋 彭玮
近一年天弘睿选利率债发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘睿选利率债发起式A(012858)基金累计收益率8.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0675 1.1635 1.0683 1.1643 -0.0008 -0.07%
2025-02-06 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0683 1.1643 1.0665 1.1625 0.0018 0.17%
2025-02-05 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0665 1.1625 1.0647 1.1607 0.0018 0.17%
2025-01-27 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0647 1.1607 1.0618 1.1578 0.0029 0.27%
2025-01-22 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0623 1.1583 1.0631 1.1591 -0.0008 -0.08%
2025-01-14 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0633 1.1593 1.0597 1.1557 0.0036 0.34%
2025-01-13 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0597 1.1557 1.0624 1.1584 -0.0027 -0.25%
2025-01-10 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0624 1.1584 1.0614 1.1574 0.0010 0.09%
2025-01-09 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0614 1.1574 1.0639 1.1599 -0.0025 -0.23%
2025-01-08 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0639 1.1599 1.0645 1.1605 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0645 1.1605 1.0672 1.1632 -0.0027 -0.25%
2025-01-06 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0672 1.1632 1.0667 1.1627 0.0005 0.05%
2025-01-03 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0667 1.1627 1.0662 1.1622 0.0005 0.05%
2025-01-02 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0662 1.1622 1.0612 1.1572 0.0050 0.47%
2024-12-31 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0612 1.1572 1.0590 1.1550 0.0022 0.21%
2024-12-26 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0571 1.1531 1.0541 1.1501 0.0030 0.28%
2024-12-25 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0541 1.1501 1.0561 1.1521 -0.0020 -0.19%
2024-12-24 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0561 1.1521 1.0591 1.1551 -0.0030 -0.28%
2024-12-23 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0591 1.1551 1.0589 1.1549 0.0002 0.02%
2024-12-20 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0589 1.1549 1.0544 1.1504 0.0045 0.43%
2024-12-19 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0544 1.1504 1.0529 1.1489 0.0015 0.14%
2024-12-18 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0529 1.1489 1.0554 1.1514 -0.0025 -0.24%
2024-12-17 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0554 1.1514 1.0563 1.1523 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0563 1.1523 1.0521 1.1481 0.0042 0.40%
2024-12-13 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0521 1.1481 1.0484 1.1444 0.0037 0.35%
2024-12-12 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0484 1.1444 1.0470 1.1430 0.0014 0.13%
2024-12-11 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0470 1.1430 1.0456 1.1416 0.0014 0.13%
2024-12-10 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0456 1.1416 1.0395 1.1355 0.0061 0.59%
2024-12-09 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0395 1.1355 1.0358 1.1318 0.0037 0.36%
2024-12-06 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0358 1.1318 1.0368 1.1328 -0.0010 -0.10%
2024-12-05 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0368 1.1328 1.0368 1.1328 0.0000 0.00%
2024-12-04 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0368 1.1328 1.0342 1.1302 0.0026 0.25%
2024-12-03 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0342 1.1302 1.0344 1.1304 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0344 1.1304 1.0310 1.1270 0.0034 0.33%
2024-11-29 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0310 1.1270 1.0291 1.1251 0.0019 0.18%
2024-11-28 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0291 1.1251 1.0266 1.1226 0.0025 0.24%
2024-11-27 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0266 1.1226 1.0268 1.1228 -0.0002 -0.02%
2024-11-26 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0268 1.1228 1.0268 1.1228 0.0000 0.00%
2024-11-25 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0268 1.1228 1.0253 1.1213 0.0015 0.15%
2024-11-22 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0253 1.1213 1.0250 1.1210 0.0003 0.03%
2024-11-21 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0250 1.1210 1.0232 1.1192 0.0018 0.18%
2024-11-20 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0232 1.1192 1.0237 1.1197 -0.0005 -0.05%
2024-11-19 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0237 1.1197 1.0224 1.1184 0.0013 0.13%
2024-11-18 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0224 1.1184 1.0241 1.1201 -0.0017 -0.17%
2024-11-15 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0241 1.1201 1.0249 1.1209 -0.0008 -0.08%
2024-11-14 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0249 1.1209 1.0244 1.1204 0.0005 0.05%
2024-11-13 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0244 1.1204 1.0257 1.1217 -0.0013 -0.13%
2024-11-12 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0257 1.1217 1.0239 1.1199 0.0018 0.18%
2024-11-11 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0239 1.1199 1.0228 1.1188 0.0011 0.11%
2024-11-08 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0228 1.1188 1.0226 1.1186 0.0002 0.02%
2024-11-07 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0226 1.1186 1.0215 1.1175 0.0011 0.11%
2024-11-06 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0215 1.1175 1.0225 1.1185 -0.0010 -0.10%
2024-11-05 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0225 1.1185 1.0222 1.1182 0.0003 0.03%
2024-11-04 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0222 1.1182 1.0222 1.1182 0.0000 0.00%
2024-11-01 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0222 1.1182 1.0217 1.1177 0.0005 0.05%
2024-10-31 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0217 1.1177 1.0210 1.1170 0.0007 0.07%
2024-10-30 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0210 1.1170 1.0212 1.1172 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0212 1.1172 1.0211 1.1171 0.0001 0.01%
2024-10-28 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0211 1.1171 1.0209 1.1169 0.0002 0.02%
2024-10-25 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0209 1.1169 1.0202 1.1162 0.0007 0.07%
2024-10-24 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0202 1.1162 1.0202 1.1162 0.0000 0.00%
2024-10-23 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0202 1.1162 1.0205 1.1165 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0205 1.1165 1.0214 1.1174 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0214 1.1174 1.0215 1.1175 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0215 1.1175 1.0221 1.1181 -0.0006 -0.06%
2024-10-17 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0221 1.1181 1.0213 1.1173 0.0008 0.08%
2024-10-16 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0213 1.1173 1.0217 1.1177 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0217 1.1177 1.0214 1.1174 0.0003 0.03%
2024-10-14 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0214 1.1174 1.0209 1.1169 0.0005 0.05%
2024-10-11 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0209 1.1169 1.0204 1.1164 0.0005 0.05%
2024-10-10 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0204 1.1164 1.0185 1.1145 0.0019 0.19%
2024-10-09 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0185 1.1145 1.0177 1.1137 0.0008 0.08%
2024-10-08 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0177 1.1137 1.0193 1.1153 -0.0016 -0.16%
2024-09-30 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0193 1.1153 1.0195 1.1155 -0.0002 -0.02%
2024-09-27 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0195 1.1155 1.0278 1.1238 -0.0083 -0.81%
2024-09-26 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0278 1.1238 1.0306 1.1266 -0.0028 -0.27%
2024-09-25 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0306 1.1266 1.0270 1.1230 0.0036 0.35%
2024-09-24 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0270 1.1230 1.0287 1.1247 -0.0017 -0.17%
2024-09-23 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0287 1.1247 1.0284 1.1244 0.0003 0.03%
2024-09-20 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0284 1.1244 1.0279 1.1239 0.0005 0.05%
2024-09-19 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0279 1.1239 1.0482 1.1242 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0482 1.1242 1.0474 1.1234 0.0008 0.08%
2024-09-13 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0474 1.1234 1.0466 1.1226 0.0008 0.08%
2024-09-12 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0466 1.1226 1.0466 1.1226 0.0000 0.00%
2024-09-11 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0466 1.1226 1.0456 1.1216 0.0010 0.10%
2024-09-10 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0456 1.1216 1.0453 1.1213 0.0003 0.03%
2024-09-09 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0453 1.1213 1.0449 1.1209 0.0004 0.04%
2024-09-06 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0449 1.1209 1.0449 1.1209 0.0000 0.00%
2024-09-05 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0449 1.1209 1.0449 1.1209 0.0000 0.00%
2024-09-04 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0449 1.1209 1.0447 1.1207 0.0002 0.02%
2024-09-03 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0447 1.1207 1.0441 1.1201 0.0006 0.06%
2024-09-02 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0441 1.1201 1.0430 1.1190 0.0011 0.11%
2024-08-30 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0430 1.1190 1.0427 1.1187 0.0003 0.03%
2024-08-29 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0427 1.1187 1.0429 1.1189 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0429 1.1189 1.0421 1.1181 0.0008 0.08%
2024-08-27 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0421 1.1181 1.0429 1.1189 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0429 1.1189 1.0431 1.1191 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0431 1.1191 1.0425 1.1185 0.0006 0.06%
2024-08-22 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0425 1.1185 1.0423 1.1183 0.0002 0.02%
2024-08-21 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0423 1.1183 1.0422 1.1182 0.0001 0.01%
2024-08-20 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0422 1.1182 1.0422 1.1182 0.0000 0.00%
2024-08-19 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0422 1.1182 1.0419 1.1179 0.0003 0.03%
2024-08-16 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0419 1.1179 1.0419 1.1179 0.0000 0.00%
2024-08-15 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0419 1.1179 1.0429 1.1189 -0.0010 -0.10%
2024-08-14 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0429 1.1189 1.0424 1.1184 0.0005 0.05%
2024-08-13 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0424 1.1184 1.0409 1.1169 0.0015 0.14%
2024-08-12 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0409 1.1169 1.0426 1.1186 -0.0017 -0.16%
2024-08-09 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0426 1.1186 1.0432 1.1192 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0432 1.1192 1.0441 1.1201 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0441 1.1201 1.0440 1.1200 0.0001 0.01%
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2024-02-20 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0313 1.0863 1.0298 1.0848 0.0015 0.15%
2024-02-19 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0298 1.0848 1.0287 1.0837 0.0011 0.11%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证新能源车A 0.8523 1.51%
天弘中证新能源车C 0.8462 1.51%
天弘国证2000指数增强A 0.9173 0.96%
天弘国证2000指数增强C 0.9127 0.95%
新材料ETF 0.6359 0.73%
天弘中证新材料指数A 0.5346 0.72%
天弘中证新材料指数C 0.5313 0.72%
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A 1.0849 0.64%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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